KO
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
8,396.04기준 NAV 대비 -78.96 (-0.93%) 야간 추정
494300 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR) 환노출
- 종가
- 8,490원
- 기준 NAV
- 8,475.00
- 내일 예상가
- 8,411원
- 괴리율
- +1.12%
- 시가총액
- 1.0조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.54% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.93%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 현금 0.2%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 96.1%
- 기타 3.2%
- 한국 0.2%
업종
- 정보기술 56.2%
- 커뮤니케이션 14.4%
- 경기소비재 10.3%
- 필수소비재 6.2%
- 헬스케어 4.3%
- 그 외 8.1%
구성종목
104개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.16%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 8.61% | +0.84% | +0.07%p |
| 2 | MICRON TECH MU· 905 USD | 6.13% | +2.97% | +0.18%p |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 5.27% | +1.76% | +0.09%p |
| 4 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 4.56% | -0.55% | −0.02%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 4.34% | +0.96% | +0.04%p |
| 6 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 4.20% | +3.76% | +0.16%p |
| 7 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 4.08% | +0.96% | +0.04%p |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 3.81% | +1.32% | +0.05%p |
| 9 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 3.46% | +1.78% | +0.06%p |
| 10 | INVESCO QQQ TRUST QQQ· 718 USD | 3.03% | +1.21% | +0.04%p |
| 11 | Palantir Technologies Inc -A PLTR· 194 USD | 2.68% | +4.36% | +0.12%p |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COST· 996 USD | 2.65% | +0.65% | +0.02%p |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 2.52% | -0.83% | −0.02%p |
| 14 | LAM RESEARCH LRCX· 272 USD | 2.04% | +3.13% | +0.06%p |
| 15 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 1.97% | +0.93% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(22개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.57% | -5.15% | -12.14% | -6.43% | -1.95% | +3.20% |
| NAV | -5.36% | -5.74% | -12.90% | -7.61% | -2.39% | +2.09% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2024-10-22
- 기초지수
- NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)
- 순자산
- 9,909억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.85%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 23.70% · 주당 2,005원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
26억
1개월
339억
3개월
2,378억
1년
8,035억
투자 목적
이 투자신탁은 Nasdaq에서 산출하는 NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(TR)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,490원 | 8,475.00 | +0.35% | +0.18% |