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RISE 미국AI테크액티브
17,232.65기준 NAV 대비 -132.35 (-0.76%) 야간 추정
495940 Solactive US AI Tech Active Index PR 환노출
- 종가
- 17,265원
- 기준 NAV
- 17,365.00
- 내일 예상가
- 17,133원
- 괴리율
- +0.19%
- 시가총액
- 561억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.35% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.76%
구성
자산
- 주식 97.7%
- 현금 2.1%
국가
- 미국 89.5%
- 기타 8.3%
- 한국 2.1%
업종
- 정보기술 69.0%
- 커뮤니케이션 17.2%
- 경기소비재 7.8%
- 산업재 3.8%
- 기타 2.1%
구성종목
28개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.74%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 9.69% | -0.15% | −0.01%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 8.73% | +0.96% | +0.08%p |
| 3 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.70% | +1.38% | +0.12%p |
| 4 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 8.30% | +0.84% | +0.07%p |
| 5 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 7.60% | +4.98% | +0.38%p |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 5.10% | -0.55% | −0.03%p |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 4.73% | +1.84% | +0.09%p |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 4.35% | +4.36% | +0.19%p |
| 9 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 4.08% | +1.26% | +0.05%p |
| 10 | BLOOM ENERGY CORP- A BE· 226 USD | 3.65% | +2.22% | +0.08%p |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 3.63% | +1.32% | +0.05%p |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.34% | +1.76% | +0.06%p |
| 13 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 2.68% | +2.43% | +0.07%p |
| 14 | SHOPIFY INC - CLASS A SHOP· 171 USD | 2.00% | +0.91% | +0.02%p |
| 15 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 1.96% | +4.06% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -10.42% | -10.67% | -20.81% | -3.63% | +33.24% | +31.23% |
| NAV | -11.57% | -11.68% | -22.33% | -5.71% | +30.46% | +27.69% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2024-11-26
- 기초지수
- Solactive US AI Tech Active Index PR
- 순자산
- 556억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 27.12%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.31% · 주당 54원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
9.05억
1개월
18.7억
3개월
27.7억
1년
138억
투자 목적
RISE 미국AI테크액티브는 미국 주식을 주된 투자대상으로 하고, Solactive AG가 산출 및 발표하는 ’Solactive US AI Tech Active Index’를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치 변화를 비교지수 대비 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. Solactive US AI Tech Active Index 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 30개 기업의 성과를 추종합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 17,265원 | 17,365.00 | -0.83% | -0.58% |