AC
ACE 일라이릴리밸류체인
13,034.83기준 NAV 대비 -79.17 (-0.60%) 야간 추정
497520 Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR) 환노출
- 종가
- 13,085원
- 기준 NAV
- 13,114.00
- 내일 예상가
- 13,006원
- 괴리율
- +0.38%
- 시가총액
- 85억
일별 종가
기간 수익률 -1.65%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.60% → 추정 NAV -0.60%
구성
자산
- 주식 99.6%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 61.4%
- 한국 15.0%
- 일본 13.9%
- 기타 9.7%
업종
- 헬스케어 89.9%
- 기타 10.0%
구성종목
14개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.21%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 43.00% | -1.33% | −0.57%p |
| 2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO· 679 USD | 17.66% | -1.54% | −0.27%p |
| 3 | 셀트리온 068270· 196,600원 | 12.71% | -0.81% | −0.10%p |
| 4 | INCYTE CORP INCY· 113 USD | 11.82% | +0.16% | +0.02%p |
| 5 | 삼성바이오로직스 207940· 1,382,000원 | 11.12% | -3.15% | −0.35%p |
| 6 | VEEVA SYSTEM-A VEEV· 317 USD | 3.27% | +2.08% | +0.07%p |
| 7 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 8 | SHIONOGI & CO LTD | — | — | — |
| 9 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | — | — | — |
| 10 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | — | — | — |
| 11 | United Therapeutics Corp | — | — | — |
| 12 | Lonza Group AG | — | — | — |
| 13 | SCHRODINGER INC | — | — | — |
| 14 | SKAN Group AG | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +4.78% | +1.35% | -0.94% | +7.43% | +2.37% | +18.55% |
| NAV | +4.95% | +1.16% | -1.02% | +7.51% | +2.58% | +17.97% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2024-11-19
- 기초지수
- Solactive Eli Lilly Value Chain Index(PR)
- 순자산
- 85.7억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 2.63%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.67% · 주당 88원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-5.99억
투자 목적
이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. Solactive AG가 발표하는 “Solactive Eli Lilly Value Chain Index PR”는 일라이릴리와 일리이릴리의 의약품 개발 및 생산 관련 밸류체인 기업들의 성과를 추종하는 지수입니다. 글로벌 기업/금융 데이터 제공업체인 FactSet의 Supply Chain 데이터를 활용하며, 1) CDMO, 2) R&D, 3) 장비 및 H/W, S/W 기업으로 구분합니다. 일라이릴리를 포함하여 15개 종목에 투자합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,085원 | 13,114.00 | -0.57% | -0.22% |