TI
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥
19,760.55기준 NAV 대비 -81.45 (-0.41%) 야간 추정
497570 PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) 환노출
- 종가
- 20,065원
- 기준 NAV
- 19,842.00
- 내일 예상가
- 19,983원
- 괴리율
- +1.54%
- 시가총액
- 9,842억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.41%
구성
자산
- 주식 99.6%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 82.2%
- 기타 17.4%
- 한국 0.3%
업종
- 정보기술 99.6%
- 기타 0.3%
구성종목
19개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.36%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 216 USD | 20.59% | -0.29% | −0.06%p |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 425 USD | 18.27% | +1.16% | +0.21%p |
| 3 | BROADCOM INC AVGO· 334 USD | 14.22% | -0.07% | −0.01%p |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 13.37% | -0.62% | −0.08%p |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS ASML· 1,631 USD | 9.63% | -0.99% | −0.10%p |
| 6 | LAM RESEARCH CORP LRCX· 263 USD | 5.05% | -3.21% | −0.16%p |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 405 USD | 4.92% | -1.97% | −0.10%p |
| 8 | KLA CORP KLAC· 162 USD | 3.24% | -2.80% | −0.09%p |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 240 USD | 3.23% | +1.40% | +0.05%p |
| 10 | QUALCOMM INC QCOM· 176 USD | 2.83% | +1.26% | +0.04%p |
| 11 | CADENCE DESIGN SYS INC CDNS· 320 USD | 1.35% | -1.84% | −0.02%p |
| 12 | SYNOPSYS INC SNPS· 448 USD | 1.31% | -1.53% | −0.02%p |
| 13 | TERADYNE INC TER· 337 USD | 0.81% | +0.32% | +0.00%p |
| 14 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP LSCC· 107 USD | 0.23% | -1.21% | −0.00%p |
| 15 | AMKOR TECHNOLOGY INC AMKR· 41.70 USD | 0.16% | -0.45% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.02% | -7.57% | -12.43% | +2.09% | +28.45% | +30.68% |
| NAV | -8.64% | -5.96% | -11.78% | +2.18% | +29.87% | +34.34% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2024-11-26
- 기초지수
- PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR)
- 순자산
- 9,743억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.30%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.38% · 주당 75원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-197억
1개월
-288억
3개월
-686억
1년
125억
투자 목적
- 이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수집합투자기구로서, 미국 상장 주식에 자산총액의 60% 이상 투자합니다. - “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”는 Nasdaq 및 NYSE 상장 주식 중 시가총액 상위 20종목을 대상으로 구성합니다. 이 지수는 AI 반도체 밸류체인 내 5개 카테고리(장비, 팹리스, 지적재산 및 설계자동화, 패키징, 파운드리)에 속하는 주요 기업으로 구성됩니다. 해외 주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 20,065원 | 19,842.00 | +1.44% | +1.12% |
| 2026-10-20 | 19,780원 | 19,987.00 | -2.13% | -1.04% |