SO
SOL 국제금
11,556.00기준 NAV 대비 0.00 (0.00%) 야간 추정
0066W0 KEDI 국제금현물 ETF 가격지수(PR) 환노출
- 종가
- 11,520원
- 기준 NAV
- 11,556.00
- 내일 예상가
- 11,520원
- 괴리율
- -0.31%
- 시가총액
- 858억
일별 종가
기간 수익률 -9.29%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 0.00% → 추정 NAV 0.00%
구성
자산
- 주식 100.1%
국가
- 미국 100.1%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.77% | -9.98% | -7.58% | -22.69% | -13.38% | -9.14% |
| NAV | -1.91% | -8.48% | -7.39% | -23.41% | -12.06% | -8.60% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2025-06-17
- 기초지수
- KEDI 국제금현물 ETF 가격지수(PR)
- 순자산
- 867억
- 총보수
- 연 0.05%
- 추적오차율
- 0.96%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.03% · 주당 3원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
5.87억
1개월
23.9억
3개월
110억
1년
169억
투자 목적
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 국제금현물ETF가격지수(PR)(PR: Price Return)(원화환산)를 기초지수로 하여 기초지수의 수익률을 양의 1배로 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 기초지수는 미국과 캐나다에 상장된 금(Gold) 현물 가격을 기초지수로하는 ETF 중 유동성이 높고 보수율이 낮은 ETF 10종목을 선정하여 비용을 최소화 하는 방안으로 종목별 비중을 결정한 골드 ETF 포트폴리오의 성과를 추종하는 지수입니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 11,520원 | 11,556.00 | -0.56% | -0.31% |
| 2026-10-20 | 11,585원 | 11,647.00 | -1.57% | -0.53% |