KODEX 은선물(H)

9,253.25

기준 NAV 대비 -21.75 (-0.23%) 야간 추정

144600 S&P GSCI Silver Index(TR) 환헤지(H)

종가: 9,270원
기준 NAV: 9,275.00
내일 예상가: 9,248원
괴리율: +0.18%
시가총액: 6,776억

일별 종가

기간 수익률 +0.22%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.23% → 추정 NAV -0.23%

구성

자산

현금 95.7%
파생상품 78.3%
주식 4.3%

국가

기타 95.4%
한국 78.5%
미국 4.4%

업종

기타 178.3%

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구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	iShares SILVER Trust SLV· 51.54 USD	4.31%	+0.06%	+0.00%p
2	USD현금 현금	0.08%	—	—
3	원화현금 현금	0.00%	—	—
4	Silver 2026 12	—	—	—
5	2026-11 달러선물 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-5.34%	-13.84%	-0.27%	-28.27%	-26.14%	+1.74%	+28.86%	+14.03%
NAV	-6.13%	-13.18%	-1.13%	-28.88%	-22.77%	+0.84%	+28.40%	+14.20%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2011-07-18
기초지수: S&P GSCI Silver Index(TR)
순자산: 6,747억
총보수: 연 0.68%
추적오차율: 2.01%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.43% · 주당 40원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-18.8억

1개월

-11.3억

3개월

-348억

1년

6,218억

투자 목적

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P GSCI Silver Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor's)가 산출하는 S&P GSCI Silver Total Return 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 귀금속 섹터의 하위 지수 중 하나로 뉴욕상품거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 은선물의 가격을 기준으로 산출되는 지수로서, 동 ETF는 은현물이 아닌 은선물에 투자하는 상품입니다. 대부분의 자산은 은선물로 이루어지며 일부 은 ETF를 편입합니다. 한편, 은선물 가격 움직임만을 반영하고 환율 변동의 영향을 제거하기 위해 환헤지(H)를 실시합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	9,270원	9,275.00	-0.43%	-0.05%