KODEX 골드선물(H)

23,061.74

기준 NAV 대비 -110.26 (-0.48%) 야간 추정

132030 S&P GSCI Gold Index(TR) 환헤지(H)

종가: 23,155원
기준 NAV: 23,172.00
내일 예상가: 23,045원
괴리율: +0.40%
시가총액: 3,404억

일별 종가

기간 수익률 +2.37%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.48% → 추정 NAV -0.48%

구성

자산

현금 95.2%
파생상품 81.5%
주식 4.8%

국가

기타 95.1%
한국 81.0%
미국 5.4%

업종

기타 181.5%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.03%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	SPDR GOLD SHARES GLD· 380 USD	4.82%	-0.61%	−0.03%p
2	USD현금 현금	0.58%	—	—
3	원화현금 현금	0.00%	—	—
4	GOLD 2026 12	—	—	—
5	2026-11 달러선물 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-0.21%	-5.14%	+2.98%	-14.04%	-7.45%	-7.99%	+23.67%	+14.30%
NAV	-0.80%	-4.77%	+2.18%	-14.41%	-6.95%	-6.79%	+23.31%	+14.39%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2010-10-01
기초지수: S&P GSCI Gold Index(TR)
순자산: 3,420억
총보수: 연 0.68%
추적오차율: 0.83%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.56% · 주당 130원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

-93억

3개월

93.5억

1년

-433억

투자 목적

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P GSCI Gold Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor's)가 산출하는 S&P GSCI Gold Total Return 지수는 S&P GSCI Total Return 지수의 귀금속 섹터의 하위 지수 중 하나로 뉴욕상품거래소(COMEX)에 상장되어 거래되는 금선물의 가격을 기준으로 산출되는 지수로서, 동 ETF는 금현물이 아닌 금선물에 투자하는 상품입니다. 대부분의 자산은 금선물로 이루어지며 일부 골드 ETF를 편입합니다. 한편, 금선물 가격 움직임만을 반영하고 환율 변동의 영향을 제거하기 위해 환헤지(H)를 실시합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	23,155원	23,172.00	-0.86%	-0.07%