AC
ACE KRX금현물
24,269.65기준 NAV 대비 -177.35 (-0.73%) 야간 추정
411060 KRX 금현물지수 환노출
- 종가
- 24,345원
- 기준 NAV
- 24,447.00
- 내일 예상가
- 24,168원
- 괴리율
- +0.31%
- 시가총액
- 3.6조
일별 종가
기간 수익률 -8.60%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.32% · 환율 -0.41% → 추정 NAV -0.73%
구성
자산
- 기타 100.1%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
2개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 현금 | -0.07% | — | — |
| 2 | 금 현물 99.99_1Kg | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.99% | -10.20% | -6.73% | -22.69% | -15.46% | -17.08% | +25.82% |
| NAV | -2.63% | -9.73% | -7.26% | -22.51% | -14.74% | -16.40% | +26.10% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장일
- 2021-12-15
- 기초지수
- KRX 금현물지수
- 순자산
- 3조 6,852억
- 총보수
- 연 0.19%
- 추적오차율
- 0.03%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
50.2억
3개월
591억
1년
1조 7,733억
투자 목적
이 투자신탁은 KRX가 발표하는“KRX 금현물지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · KRX에서 산출·발표하는 KRX금현물 지수는 KRX금시장에서 거래되는 금현물가격(1kg)수익률에서 보관비용을 차감한 순수익률을 반영하여 산출하는 원화환산 지수로, 2017년 3월 27일 발표, 2015년 1월 2일 1,000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 KRX 금현물 지수를 추종하기 위하여 투자신탁 대부분의 자산을 KRX금현물에 투자하는 상장지수집합투자기구(ETF)이며, 한국거래소 KRX 금시장 운영규정 및 시행세칙에 따라 운영되고 있는 KRX금시장의 직접매매시장과는 다른 상품임을 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 24,345원 | 24,447.00 | -0.71% | -0.42% |
| 2026-10-20 | 24,520원 | 24,601.00 | -1.64% | -0.33% |