ACE 미국S&P500

25,486.24

기준 NAV 대비 -154.76 (-0.60%) 야간 추정

360200 S&P 500 환노출

종가: 25,695원
기준 NAV: 25,641.00
내일 예상가: 25,540원
괴리율: +0.82%
시가총액: 3.9조

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.60%

구성

자산

주식 97.4%
현금 0.1%

국가

미국 94.9%
기타 2.5%
한국 0.1%

업종

정보기술 37.6%
금융 11.5%
커뮤니케이션 9.5%
헬스케어 9.3%
경기소비재 8.5%
그 외 21.1%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.73%	-2.97%	-8.17%	-1.23%	+3.86%	+10.66%	+21.73%	+15.30%
NAV	-2.29%	-3.50%	-8.90%	-2.03%	+3.24%	+9.07%	+21.32%	+15.17%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2020-08-07
기초지수: S&P 500
순자산: 3조 8,945억
총보수: 연 0.0047%
추적오차율: 0.09%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.98% · 주당 253원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-128억

1개월

343억

3개월

1,019억

1년

1조 1,801억

투자 목적

이 투자신탁은 S&P Dow Jones가 발표하는“S&P500 Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. S&P Dow Jones가 산출·발표하는 S&P500 Index는 미국거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 상위 500종목으로 구성되어 있으며, 1957년 3월 4일 발표, 1928년 1월 3일 10pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	25,695원	25,641.00	-0.31%	+0.21%