KODEX 미국S&P500(H)

17,131.79

기준 NAV 대비 -43.21 (-0.25%) 야간 추정

449180 S&P 500 환헤지(H)

종가: 17,220원
기준 NAV: 17,175.00
내일 예상가: 17,177원
괴리율: +0.51%
시가총액: 1.1조

S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.25% → 추정 NAV -0.25%

구성

자산

주식 97.3%
현금 0.1%
기타 0.1%

국가

미국 94.9%
한국 0.1%

업종

정보기술 35.8%
금융 10.9%
커뮤니케이션 9.1%
헬스케어 8.9%
경기소비재 8.2%
그 외 19.8%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-1.37%	+0.76%	+1.75%	+9.28%	+10.92%	+15.98%	+19.91%
NAV	-1.92%	+0.26%	+1.11%	+8.48%	+10.08%	+14.33%	+19.59%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2022-12-02
기초지수: S&P 500
순자산: 1조 554억
총보수: 연 0.0099%
추적오차율: 0.22%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.93% · 주당 160원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

156억

1개월

182억

3개월

999억

1년

2,570억

투자 목적

이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	17,220원	17,175.00	-0.12%	+0.26%