KO
KODEX 미국S&P500
22,916.83기준 NAV 대비 -137.17 (-0.60%) 야간 추정
379800 S&P 500 Total Return Index 환노출
- 종가
- 23,110원
- 기준 NAV
- 23,054.00
- 내일 예상가
- 22,972원
- 괴리율
- +0.84%
- 시가총액
- 10.4조
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.60%
구성
자산
- 주식 97.4%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.8%
- 기타 2.6%
업종
- 정보기술 37.5%
- 금융 11.4%
- 커뮤니케이션 9.5%
- 헬스케어 9.4%
- 경기소비재 8.6%
- 그 외 21.1%
구성종목
504개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.11%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 8.82% | +0.84% | +0.07%p |
| 2 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 4.44% | +0.96% | +0.04%p |
| 3 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 3.60% | +0.96% | +0.03%p |
| 4 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 3.54% | +1.78% | +0.06%p |
| 5 | Meta Platforms Inc-CL A META· 705 USD | 3.46% | -0.55% | −0.02%p |
| 6 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 2.31% | +3.76% | +0.09%p |
| 7 | MICRON TECH MU· 905 USD | 2.28% | +2.97% | +0.07%p |
| 8 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 2.21% | -1.33% | −0.03%p |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.97% | -1.82% | −0.04%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.96% | +1.76% | +0.03%p |
| 11 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.81% | -0.19% | −0.00%p |
| 12 | General Aerospace Co CASY· 694 USD | 1.60% | +0.65% | +0.01%p |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 1.53% | +0.08% | +0.00%p |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 1.36% | -0.69% | −0.01%p |
| 15 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 1.11% | -0.96% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(123개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.72% | -2.95% | -8.25% | -1.21% | +4.01% | +10.69% | +21.85% | +15.37% |
| NAV | -2.29% | -3.51% | -8.92% | -2.05% | +3.25% | +9.09% | +21.45% | +15.24% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2021-04-09
- 기초지수
- S&P 500 Total Return Index
- 순자산
- 10조 3,046억
- 총보수
- 연 0.0062%
- 추적오차율
- 0.07%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.07% · 주당 479원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
514억
1개월
3,598억
3개월
1조 2,873억
1년
4조 2,022억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 NYSE와 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, NYSE와 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P 500 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 23,110원 | 23,054.00 | -0.30% | +0.24% |