KO
KODEX 인도Nifty미드캡100
9,240.54기준 NAV 대비 -46.46 (-0.50%) 야간 추정
0000H0 Nifty Midcap 100 Index(PR) 환노출
- 종가
- 9,300원
- 기준 NAV
- 9,287.00
- 내일 예상가
- 9,253원
- 괴리율
- +0.64%
- 시가총액
- 107억
일별 종가
기간 수익률 -15.60%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 80.6%
- 기타 18.8%
- 현금 0.1%
국가
- 기타 99.4%
- 한국 0.1%
업종
- 기타 99.5%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.26%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indian Hotels Co Ltd INDHOTEL.NS· 760 INR | 80.58% | -1.57% | −1.26%p |
| 2 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 3 | Yes Bank Ltd | — | — | — |
| 4 | SUZLON ENERGY LTD | — | — | — |
| 5 | IDFC Bank Ltd | — | — | — |
| 6 | NHPC Ltd | — | — | — |
| 7 | GMR Airports Limited | — | — | — |
| 8 | NMDC Ltd | — | — | — |
| 9 | Ashok Leyland Ltd | — | — | — |
| 10 | Vishal Mega Mart Ltd | — | — | — |
| 11 | Federal Bank Ltd | — | — | — |
| 12 | Bank Of Maharashtra | — | — | — |
| 13 | Swiggy Ltd | — | — | — |
| 14 | Bharat Heavy Electricals Ltd | — | — | — |
| 15 | Steel Authority of India Ltd | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(99개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.70% | -7.36% | -15.30% | -14.20% | -14.51% | -14.31% |
| NAV | +1.20% | -7.00% | -15.21% | -13.40% | -14.82% | -14.67% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2025-04-08
- 기초지수
- Nifty Midcap 100 Index(PR)
- 순자산
- 108억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 0.74%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.77% · 주당 72원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-32.7억
1년
-70.1억
투자 목적
이 투자신탁은 해외 주식을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘Nifty Midcap 100 Index’의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,300원 | 9,287.00 | -0.85% | +0.14% |