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ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
14,577.08기준 NAV 대비 -89.92 (-0.61%) 야간 추정
438100 NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index 환노출
- 종가
- 14,660원
- 기준 NAV
- 14,667.00
- 내일 예상가
- 14,570원
- 괴리율
- +0.57%
- 시가총액
- 9,280억
일별 종가
기간 수익률 -8.48%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.18% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 48.7%
- 채권 48.6%
- 현금 1.6%
- 기타 0.0%
국가
- 미국 64.1%
- 한국 28.0%
- 기타 6.8%
업종
- 기타 81.8%
- 정보기술 10.0%
- 커뮤니케이션 2.6%
- 경기소비재 1.8%
- 필수소비재 1.1%
- 그 외 1.7%
구성종목
216개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.59%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [USD] 예금 현금 | 5.23% | — | — |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 4.01% | +1.38% | +0.06%p |
| 3 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 3.83% | -0.15% | −0.01%p |
| 4 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 3.03% | +0.84% | +0.03%p |
| 5 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 2.17% | +4.98% | +0.11%p |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 2.16% | +2.97% | +0.06%p |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.86% | +1.76% | +0.03%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 1.61% | -0.55% | −0.01%p |
| 9 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 1.53% | +0.96% | +0.01%p |
| 10 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.48% | +3.76% | +0.06%p |
| 11 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 1.44% | +0.96% | +0.01%p |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 1.34% | +1.32% | +0.02%p |
| 13 | WALMART INC WMT· 119 USD | 1.22% | -0.09% | −0.00%p |
| 14 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 1.22% | +1.78% | +0.02%p |
| 15 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 1.02% | +2.43% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.52% | -3.45% | -9.62% | -4.05% | +0.65% | +4.47% | +11.43% |
| NAV | -2.70% | -3.77% | -9.80% | -4.29% | +0.63% | +4.28% | +11.25% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투자신탁운용
- 상장일
- 2022-08-26
- 기초지수
- NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index
- 순자산
- 9,279억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 4.52%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.96% · 주당 288원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
45.3억
1개월
197억
3개월
820억
1년
6,569억
투자 목적
· 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,660원 | 14,667.00 | -0.31% | -0.05% |