TI
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브
12,581.11기준 NAV 대비 -79.89 (-0.63%) 야간 추정
0019K0 FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수 환노출
- 종가
- 12,620원
- 기준 NAV
- 12,661.00
- 내일 예상가
- 12,540원
- 괴리율
- +0.31%
- 시가총액
- 5,610억
일별 종가
기간 수익률 -6.36%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.19% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.63%
구성
자산
- 주식 93.3%
- 현금 6.5%
국가
- 한국 54.1%
- 미국 42.9%
- 기타 2.8%
업종
- 기타 54.8%
- 정보기술 32.2%
- 커뮤니케이션 5.5%
- 경기소비재 2.8%
- 헬스케어 1.9%
- 그 외 2.6%
구성종목
44개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.62%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.08% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.15% | +0.84% | +0.05%p |
| 3 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 5.77% | -0.15% | −0.01%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 5.28% | +0.96% | +0.05%p |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 4.01% | +2.97% | +0.12%p |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.75% | -0.55% | −0.02%p |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES -C DELL· 455 USD | 3.63% | +0.83% | +0.03%p |
| 8 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 3.27% | +4.36% | +0.14%p |
| 9 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.26% | +4.98% | +0.16%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.10% | +1.76% | +0.05%p |
| 11 | BLOOM ENERGY CORP- A BE· 226 USD | 3.01% | +2.22% | +0.07%p |
| 12 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 2.90% | +2.43% | +0.07%p |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 2.62% | +1.32% | +0.03%p |
| 14 | LUMENTUM HOLDINGS INC LITE· 835 USD | 2.59% | +1.26% | +0.03%p |
| 15 | SNOWFLAKE INC SNOW· 315 USD | 2.38% | +2.77% | +0.07%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.98% | -4.94% | -8.14% | -0.63% | +10.93% | +9.59% |
| NAV | -5.87% | -5.44% | -9.22% | -1.71% | +9.79% | +8.08% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 타임폴리오자산운용
- 상장일
- 2025-03-25
- 기초지수
- FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수
- 순자산
- 5,587억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 11.53%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.17% · 주당 21원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
52.8억
1개월
194억
3개월
655억
1년
4,782억
투자 목적
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide서 산출, 발표하는 FnGuide 미국나스닥100단기채권혼합지수 (원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 FnGuide 미국나스닥100단기채권혼합지수를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. - 타임폴리오 자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다 - 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
관련 뉴스
- 코스피200 ETF 거래 집중…레버리지·인버스도 활발kjdaily.com · 10.15
- 연금계좌 '안전자산 30%'의 변신…채권혼합 ETF 수익률 갈렸다파이낸셜뉴스 · 9.29
- "추석 떡값 100만원 생겼다면…" 운용사들은 '반도체·월배당·반반' 찍...파이낸셜뉴스 · 9.25
- [여의도단신]KB자산운용·한국투자신탁운용·타임폴리오자산운용imaeil.com · 9.23
- 채권혼합·커버드콜·배당 ETF…롤러코스터 증시 '투자자 셈법'한국금융신문 · 9.7
- [더벨]타임폴리오, 'TIME ETF' 매니저 진용 재정비더벨 · 8.28
- [자산운용 데일리] 변동성엔 ‘파킹’·연금엔 ‘혼합’…ETF 투자전략 ...news2day.co.kr · 8.19
- 美지수 추종 ETF에 뭉칫돈…'삼전닉스+채권' 상품도 상위권 [퇴직연금 E...파이낸셜뉴스 · 8.19
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,620원 | 12,661.00 | -0.55% | -0.32% |