TI
TIGER 미국나스닥100채권혼합50
13,779.00기준 NAV 대비 -85.00 (-0.61%) 야간 추정
435420 FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수) 환노출
- 종가
- 13,870원
- 기준 NAV
- 13,864.00
- 내일 예상가
- 13,785원
- 괴리율
- +0.66%
- 시가총액
- 5,174억
일별 종가
기간 수익률 -3.00%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.18% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 55.0%
- 채권 32.6%
- 현금 11.8%
- 파생상품 4.2%
- 기타 0.1%
국가
- 한국 54.8%
- 미국 44.9%
- 기타 3.9%
업종
- 기타 66.4%
- 정보기술 21.6%
- 커뮤니케이션 5.5%
- 경기소비재 4.0%
- 필수소비재 2.4%
- 그 외 3.8%
구성종목
112개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.66%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER 중장기국채 채권 | 32.57% | — | — |
| 2 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ· 718 USD | 10.55% | +1.21% | +0.13%p |
| 3 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 3.66% | +1.38% | +0.05%p |
| 4 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 3.50% | -0.15% | −0.01%p |
| 5 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 2.77% | +0.84% | +0.02%p |
| 6 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 1.98% | +4.98% | +0.10%p |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.97% | +2.97% | +0.06%p |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.70% | +1.76% | +0.03%p |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 1.47% | -0.55% | −0.01%p |
| 10 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 1.40% | +0.96% | +0.01%p |
| 11 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.35% | +3.76% | +0.05%p |
| 12 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 1.31% | +0.96% | +0.01%p |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 1.22% | +1.32% | +0.02%p |
| 14 | WALMART INC WMT· 119 USD | 1.11% | -0.09% | −0.00%p |
| 15 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 1.11% | +1.78% | +0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.11% | -0.86% | -3.99% | +0.80% | +2.99% | +3.48% | +10.28% |
| NAV | -2.72% | -1.63% | -4.76% | +0.08% | +2.23% | +2.58% | +9.95% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2022-07-06
- 기초지수
- FnGuide 나스닥100 채권혼합50 지수(총수익 지수)
- 순자산
- 5,116억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.40%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.15% · 주당 160원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
49.2억
1개월
191억
3개월
685억
1년
2,796억
투자 목적
- 이 ETF는 국내 채권 및 채권관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, “FnGuide 나스닥100채권혼합 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “FnGuide 나스닥100채권혼합 지수(총수익 지수)”는 Nasdaq이 발표하는 "NASDAQ 100 지수(총수익 지수)" 및 채권 지수인 “KIS 국채 3-10년(총수익 지수) 지수”의 비중을 정기변경일에 3:7로 조정하여 산출합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,870원 | 13,864.00 | -0.32% | +0.04% |