ACE 미국달러SOFR금리(합성)

11,684.74

기준 NAV 대비 -53.26 (-0.45%) 야간 추정

456880 Solactive SOFR Daily Total Return Index 환노출

종가: 11,735원
기준 NAV: 11,738.00
내일 예상가: 11,682원
괴리율: +0.43%
시가총액: 3,237억

일별 종가

기간 수익률 -9.27%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%

구성

자산

파생상품 96.3%
현금 3.7%

국가

한국 96.3%
미국 3.7%

업종

기타 100.0%

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구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	USD현금 현금	100.00%	—	—
2	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(키움증권) 파생·기타	—	—	—
4	스왑(삼성증권) 파생·기타	—	—	—
5	스왑(한국투자증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.21%	-3.49%	-9.30%	-8.63%	-4.82%	-2.93%	+3.79%
NAV	-0.29%	-3.53%	-9.28%	-8.66%	-4.83%	-2.87%	+3.82%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2023-04-25
기초지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index
순자산: 3,241억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.02%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.01% · 주당 1원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-15.4억

1년

-52억

투자 목적

· 이 투자신탁은 Solactive AG가 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이를 위하여 “Solactive SOFR Daily Total Return Index“의 일간 수익률의 양(+)의 1배 성과를 제공하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. · Solactive AG가 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”는 미국 뉴욕 연방준비은행이 고시하는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리로 구성된 지수이며, 일일 고시되는 SOFR 금리의 일간 누적 수익률을 추종합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,735원	11,738.00	-0.13%	-0.03%