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1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브
11,103.95기준 NAV 대비 -61.05 (-0.55%) 야간 추정
0052S0 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 환노출
- 종가
- 11,175원
- 기준 NAV
- 11,165.00
- 내일 예상가
- 11,114원
- 괴리율
- +0.64%
- 시가총액
- 3,185억
일별 종가
기간 수익률 -8.48%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.12% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.55%
구성
자산
- 주식 72.9%
- 채권 24.4%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 96.1%
- 기타 1.2%
- 한국 0.3%
업종
- 기타 49.8%
- 정보기술 18.8%
- 금융 5.6%
- 커뮤니케이션 4.8%
- 헬스케어 4.7%
- 그 외 14.0%
구성종목
460개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.37%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B 10/27/26 채권 | 11.30% | — | — |
| 2 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.04% | +1.38% | +0.11%p |
| 3 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.65% | -0.15% | −0.01%p |
| 4 | B 0 12/29/26 채권 | 6.70% | — | — |
| 5 | B 11/24/26 채권 | 6.28% | — | — |
| 6 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.08% | +0.84% | +0.05%p |
| 7 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.92% | +4.98% | +0.20%p |
| 8 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.46% | +1.78% | +0.04%p |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 1.52% | +0.04% | +0.00%p |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.50% | +2.97% | +0.04%p |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.40% | +1.76% | +0.02%p |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.35% | -1.82% | −0.02%p |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM· 178 USD | 1.14% | -0.39% | −0.00%p |
| 14 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 1.05% | +0.08% | +0.00%p |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 0.96% | -0.69% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(125개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.06% | -3.36% | -9.07% | -5.04% | -0.74% | +3.14% |
| NAV | -1.30% | -3.55% | -9.22% | -5.54% | -1.10% | +2.54% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-06-10
- 기초지수
- S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index
- 순자산
- 3,180억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 0.30%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.67% · 주당 187원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
22.6억
1개월
45.5억
3개월
260억
1년
2,462억
투자 목적
· 이 투자신탁은 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index을 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index’은 S&P500지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill&Bond 지수가 50:50 비중으로 합성된 지수로, 미국 대형주식 500개와 잔존만기 1년 미만의 미국 단기 국채로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,175원 | 11,165.00 | -0.22% | +0.09% |