1Q
1Q 미국S&P500
12,354.75기준 NAV 대비 -28.25 (-0.23%) 야간 추정
0026S0 S&P 500 환노출
- 종가
- 12,410원
- 기준 NAV
- 12,383.00
- 내일 예상가
- 12,382원
- 괴리율
- +0.45%
- 시가총액
- 3,376억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.25% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.23%
구성
자산
- 주식 97.5%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 95.0%
- 기타 2.5%
업종
- 정보기술 37.8%
- 금융 11.3%
- 커뮤니케이션 9.5%
- 헬스케어 9.2%
- 경기소비재 8.8%
- 그 외 20.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.48% | -3.39% | -7.07% | -1.99% | +3.22% | +8.23% |
| NAV | -2.73% | -3.28% | -7.16% | -2.66% | +3.27% | +8.54% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-03-18
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 3,354억
- 총보수
- 연 0.0055%
- 추적오차율
- 0.11%
- 분배
- 올해 3회 (3,6,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.98% · 주당 122원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
12.8억
1개월
25.3억
3개월
392억
1년
1,876억
투자 목적
· 이 투자신탁은 S&P500 Price Return Index을 기초지수로 하여 투자신탁 의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재 산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다. · S&P500 Price Return Index은 시가총액 등을 기준으로 주식을 편입하며, 미 국 대형주식 500개 기업으로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 12,410원 | 12,383.00 | +0.16% | +0.22% |
| 2026-10-20 | 12,390원 | 12,376.00 | -0.48% | +0.11% |