SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합

9,034.79

기준 NAV 대비 -43.21 (-0.48%) 야간 추정

0040X0 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR) 환노출

종가: 9,080원
기준 NAV: 9,078.00
내일 예상가: 9,037원
괴리율: +0.50%
시가총액: 1,680억

일별 종가

기간 수익률 -0.83%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%

구성

자산

주식 96.5%
현금 3.5%
기타 0.0%

국가

미국 96.5%
한국 3.5%

업종

기타 72.5%
정보기술 27.4%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

12개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.38%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	Palantir Technologies Inc PLTR· 193 USD	67.12%	-0.80%	−0.54%p
2	State Street SPDR Portfolio Long Term Tr SPTL· 24.47 USD	25.77%	+0.70%	+0.18%p
3	GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF NVDL· 32.66 USD	3.56%	-0.64%	−0.02%p
4	Vanguard Long-Term Treasury 채권	1.19%	—	—
5	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 채권	0.76%	—	—
6	iShares 0-3 Month Treasury Bon 채권	0.20%	—	—
7	Vanguard Extended Duration Tre EDV· 57.77 USD	0.03%	+1.40%	+0.00%p
8	Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 채권	0.02%	—	—
9	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury E 채권	0.00%	—	—
10	Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET 채권	0.00%	—	—
11	원화현금 현금	0.00%	—	—
12	TLT US 10/23/26 C79.5 EQUITY 채권	-0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-2.48%	-2.56%	-1.31%	-3.32%	-6.74%	-5.82%
NAV	-2.53%	-2.12%	-0.52%	-3.19%	-6.46%	-5.05%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 신한자산운용
상장일: 2025-04-22
기초지수: KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR)
순자산: 1,675억
총보수: 연 0.35%
추적오차율: 1.43%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 25.27% · 주당 2,286원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

-18억

1개월

-3.59억

3개월

-8.64억

1년

1,630억

투자 목적

이 투자신탁은 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다 KEDI에서 산출 및 발표하는 KEDI 팔란티어미국채커버드콜혼합지수(NTR: Net Total Return)(원화환산)는 미국주식시장 에 상장되어 거래되는 팔란티어(PLTR) 종목 30%와 ‘KEDI미국장기국채위클리커버드콜지수(NTR)’ 70%를 혼합하여 산출 하는 지수입니다. * KEDI미국장기국채위클리커버드콜지수(NTR)는 미국장기국채 ETF를 매수하고 미국 주식시장에 상장된 20년 이상 만기 미국국채를 추종하는 ETF 중 AUM이 가장 높은 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜지수입니다. 이투자신탁은 투자 목적 달성을 위해서 미국주식시장에 상장한 팔란티어(PLTR) 주식 30% 수준 투자하며, 70% 수준으로 미국장기국채 ETF를 매수하고 미국 주식시장에 상장된 20년 이상 만기 미국국채를 추종하는 ETF 중 AUM이 가장 높은 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜전략을 실행합니다. 그리고 이 투자신탁은 커버드콜 전략을 통하여 수취한 옵션매도 프리미엄 등을 통하여 매월 분배금을 지급하는 구조로 운용되는 투자신탁으로 수익자에게 매월 분배금을 지급함을 목적으로 운용됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	9,080원	9,078.00	+0.39%	+0.02%
2026-10-20	9,045원	9,080.00	-0.17%	-0.39%