1Q
1Q 미국나스닥100
12,924.13기준 NAV 대비 -3.87 (-0.03%) 야간 추정
0069M0 NASDAQ 100 환노출
- 종가
- 13,000원
- 기준 NAV
- 12,928.00
- 내일 예상가
- 12,996원
- 괴리율
- +0.59%
- 시가총액
- 1,976억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.42% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.03%
구성
자산
- 주식 99.2%
- 기타 0.2%
- 현금 0.1%
국가
- 미국 95.9%
- 기타 3.5%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 57.5%
- 커뮤니케이션 14.5%
- 경기소비재 10.8%
- 필수소비재 6.3%
- 헬스케어 4.3%
- 그 외 6.0%
구성종목
102개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.08%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 216 USD | 9.11% | -0.29% | −0.03%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 340 USD | 8.66% | -1.00% | −0.09%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 532 USD | 6.88% | -0.31% | −0.02%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 263 USD | 4.96% | +0.07% | +0.00%p |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 896 USD | 4.92% | -0.98% | −0.05%p |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 4.22% | -0.62% | −0.03%p |
| 7 | ALPHABET INC - CL A GOOG· 336 USD | 3.46% | -1.11% | −0.04%p |
| 8 | ALPHABET INC -CL C GOOG· 336 USD | 3.23% | -1.11% | −0.04%p |
| 9 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 3.06% | -0.11% | −0.00%p |
| 10 | BROADCOM INC AVGO· 334 USD | 2.79% | -0.07% | −0.00%p |
| 11 | WALMART INC WMT· 118 USD | 2.76% | -0.72% | −0.02%p |
| 12 | INTEL CORP INTC· 91.69 USD | 2.32% | -0.37% | −0.01%p |
| 13 | COSTCO WHOLESALE CORP COST· 995 USD | 2.16% | -0.09% | −0.00%p |
| 14 | Palantir Technologies Inc PLTR· 193 USD | 2.14% | -0.80% | −0.02%p |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 2.03% | +0.20% | +0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(10개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.47% | -4.40% | -7.50% | -0.09% | +6.48% | +10.33% |
| NAV | -4.93% | -3.75% | -7.20% | -0.44% | +6.74% | +11.21% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-06-24
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 1,920억
- 총보수
- 연 0.0055%
- 추적오차율
- 0.11%
- 분배
- 올해 3회 (3,6,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.52% · 주당 67원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
13.1억
1개월
82.6억
3개월
231억
1년
1,565억
투자 목적
· 이 투자신탁은 NASDAQ 100을 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다. · NASDAQ100 지수는 NASDAQ Inc.에서 나스닥증권시장에 상장된 기업 중 시가총액, 유동성 등을 기준으로 선정된 100개 종목으로 구성된 지수입니다.
관련 뉴스
- [위클리 ETF] 10月 2~3주차, ‘SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X’ 수...thevaluenews.co.kr · 3시간 전
- 美증시 ETF에 한 달 새 2조 유입…S&P500, 환율이 수익률 갈랐다 [마켓시...서울경제 · 10.9
- [ETF 시황] 반도체 ETF 반등…증시 하락에 '인버스' 수익률 1위뉴스핌 · 10.8
- [ETF 시황] 코스피 하락에 인버스 '상승'…반도체·방산 '동반 약세'뉴스핌 · 10.7
- [ETF 따라잡기] 거래량 급감하는 ETF 동향 "은행 열매 떨어질 땐 은행주...SBS · 10.1
- [위클리 ETF] 9月 4주차, ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’ 수익률 톱...thevaluenews.co.kr · 9.29
- [ETF워치]개인 ‘인버스’ 외국인 ‘레버리지’, 엇갈리는 투심비즈워치 · 9.26
- [위클리 ETF] 9月 3주차, ‘1Q 미국메디컬AI’ 수익률 톱 19.56%...AI·우주...thevaluenews.co.kr · 9.22
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 13,000원 | 12,928.00 | +0.46% | +0.56% |
| 2026-10-20 | 12,940원 | 12,976.00 | -0.73% | -0.28% |