RI
RISE 미국나스닥100
28,701.45기준 NAV 대비 -228.55 (-0.79%) 야간 추정
368590 NASDAQ 100 환노출
- 종가
- 28,975원
- 기준 NAV
- 28,930.00
- 내일 예상가
- 28,746원
- 괴리율
- +0.95%
- 시가총액
- 1.6조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.36% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.79%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 96.0%
- 기타 3.5%
업종
- 정보기술 57.5%
- 커뮤니케이션 14.7%
- 경기소비재 10.6%
- 필수소비재 6.4%
- 헬스케어 4.4%
- 그 외 6.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.66% | -3.76% | -9.73% | +1.28% | +7.67% | +13.83% | +25.45% | +17.31% |
| NAV | -5.84% | -4.67% | -11.02% | -0.36% | +6.09% | +11.30% | +24.76% | +17.03% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2020-11-06
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 1조 5,348억
- 총보수
- 연 0.0062%
- 추적오차율
- 0.17%
- 분배
- 올해 3회 (3,6,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.62% · 주당 181원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
87.7억
1개월
272억
3개월
1,362억
1년
2,224억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 나스닥증권시장에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여, 나스닥에서 산출 및 발표하는 ‘NASDAQ 100 Index’ 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. NASAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량종목 (금융주 제외) 을 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 28,975원 | 28,930.00 | -0.28% | +0.16% |