KO
KODEX 미국나스닥100
25,892.38기준 NAV 대비 +23.38 (+0.09%) 야간 추정
379810 NASDAQ-100 Total Return Index 환노출
- 종가
- 26,005원
- 기준 NAV
- 25,869.00
- 내일 예상가
- 26,028원
- 괴리율
- +0.43%
- 시가총액
- 9.8조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.47% · 환율 -0.38% → 추정 NAV +0.09%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 96.0%
- 기타 3.5%
업종
- 정보기술 57.6%
- 커뮤니케이션 14.6%
- 경기소비재 10.8%
- 필수소비재 6.3%
- 헬스케어 4.3%
- 그 외 6.0%
구성종목
102개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.06%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT MSFT· 532 USD | 8.92% | -0.31% | −0.03%p |
| 2 | MICRON TECH MU· 896 USD | 6.31% | -0.98% | −0.06%p |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 5.45% | -0.62% | −0.03%p |
| 4 | Meta Platforms Inc-CL A META· 694 USD | 4.66% | -1.59% | −0.07%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 336 USD | 4.46% | -1.11% | −0.05%p |
| 6 | TESLA MOTORS TSLA· 374 USD | 4.44% | +1.54% | +0.07%p |
| 7 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 336 USD | 4.20% | -1.11% | −0.05%p |
| 8 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 3.96% | -0.11% | −0.00%p |
| 9 | BROADCOM LTD AVGO· 334 USD | 3.59% | -0.07% | −0.00%p |
| 10 | Palantir Technologies Inc -A PLTR· 193 USD | 2.76% | -0.80% | −0.02%p |
| 11 | COSTCO WHOLESALE CORP COST· 995 USD | 2.75% | -0.09% | −0.00%p |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 2.62% | +0.20% | +0.01%p |
| 13 | LAM RESEARCH LRCX· 263 USD | 2.06% | -3.21% | −0.07%p |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 405 USD | 2.01% | -1.97% | −0.04%p |
| 15 | NETFLIX NFLX· 68.69 USD | 1.78% | -1.66% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(22개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.41% | -4.37% | -7.38% | +0.15% | +6.82% | +10.96% | +25.81% | +17.23% |
| NAV | -4.92% | -3.71% | -7.14% | -0.23% | +7.15% | +11.81% | +25.72% | +17.25% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2021-04-09
- 기초지수
- NASDAQ-100 Total Return Index
- 순자산
- 9조 7,685억
- 총보수
- 연 0.0062%
- 추적오차율
- 0.09%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.09% · 주당 282원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
504억
1개월
6,274억
3개월
1조 6,966억
1년
5조 8,536억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 나스닥에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 나스닥 시장에 상장된 기업을 대상으로 Nasdaq Inc. 가 산출·발표하는 NASDAQ 100 Total Return Index 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 26,005원 | 25,869.00 | +0.39% | +0.53% |
| 2026-10-20 | 25,905원 | 25,970.00 | -0.73% | -0.25% |