KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브

10,676.85

기준 NAV 대비 -101.15 (-0.94%) 야간 추정

0084D0 Akros 미국테크100 월간방어적배분 지수(TR) 환노출

종가: 10,775원
기준 NAV: 10,778.00
내일 예상가: 10,674원
괴리율: +0.92%
시가총액: 86억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.39% · 환율 -0.55% → 추정 NAV -0.94%

구성

자산

주식 99.3%
현금 0.7%

국가

미국 99.3%
한국 0.7%

업종

기타 100.0%

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구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.20%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ· 718 USD	49.68%	+1.21%	+0.60%p
2	INVESCO NASDAQ 100 ETF QQQM· 296 USD	49.59%	+1.20%	+0.60%p
3	SS SPDR BB 1-3M T-BILL ETF 채권	0.82%	—	—
4	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B 채권	0.74%	—	—
5	원화현금 현금	0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-3.04%	-3.94%	-11.88%	-2.84%	+2.26%	+4.46%
NAV	-3.34%	-4.44%	-12.04%	-4.08%	+1.38%	+3.24%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 키움투자자산운용
상장일: 2025-07-22
기초지수: Akros 미국테크100 월간방어적배분 지수(TR)
순자산: 86.2억
총보수: 연 0.49%
추적오차율: 2.22%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 1.48% · 주당 160원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-32.2억

투자 목적

1. 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 해외 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “Akros U.S. Tech100 Protective Allocation Monthly Index(TR)” 를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 2. 비교지수는 기초자산인 미국 기술주100 지수(Akros U.S. Tech 100 Index)와 무위험자산인 미국단기채 ETF지수(Akros U.S. T-Bill ETF Index)로 구성되며, 월말마다 설정된 기초자산의 목표 헤지 레벨을 기준으로 하락 위험을 관리하면서 상승 시 수익을 추구 할 수 있도록 설계되었습니다. 기초자산의 주가 변동에 따라 헤지 레벨을 지키기 위해 투자해야 하는 자산배분비율(헤지 비율)을 기반으로 자산 간 비중을 조정하여, 실제 옵션을 매수하지 않고도 Protective Put (주식매수+풋옵션 매수) 효과 구현을 목표로 합니다. * 다만, 이 투자신탁에서 활용하는 옵션의 효과를 복제하는 투자전략은 시장변동성이 커지는 상황에서는 실제 운용 시점과의 시차와 비용감소를 위해 설계된 매매전략으로 인해 전략에서 기대되는 헤지효과와 상승참여율이 투자자에게 불리하게 나타날 수 있습니다. 특히 시장변동성이 VIX지수 기준 35를 초과하는 고변동성 국면에서는 상대적으로 빈번하고 급격한 자산비중 조절이 발생할 수 있어, 본 투자전략이 추구하는 헤지효과가 저하될 수 있습니다. VIX지수가 35를 초과하는 경우에는 한국거래소의 기타시장안내 및 운용사 홈페이지를 통해 수시안내를 제공할 예정입니다. 3. 이 투자신탁은 운용효율성을 위해 기초자산과 상관관계가 높은 ETF 및 파생상품에 투자할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	10,775원	10,778.00	-0.65%	-0.03%