1Q
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브
10,353.05기준 NAV 대비 -70.95 (-0.68%) 야간 추정
0111P0 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index 환노출
- 종가
- 10,430원
- 기준 NAV
- 10,424.00
- 내일 예상가
- 10,359원
- 괴리율
- +0.74%
- 시가총액
- 3,046억
일별 종가
기간 수익률 -8.39%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.21% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.68%
구성
자산
- 주식 72.9%
- 채권 25.9%
- 현금 0.7%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 97.1%
- 기타 1.7%
- 한국 0.7%
업종
- 기타 51.3%
- 정보기술 28.1%
- 커뮤니케이션 7.1%
- 경기소비재 5.1%
- 필수소비재 3.0%
- 그 외 4.9%
구성종목
107개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.50%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR BARC1-3 MONTH TBil SPY· 766 USD | 48.56% | +0.42% | +0.21%p |
| 2 | B 10/27/26 채권 | 10.47% | — | — |
| 3 | B 0 12/29/26 채권 | 8.29% | — | — |
| 4 | B 11/24/26 채권 | 6.98% | — | — |
| 5 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 2.24% | +1.38% | +0.03%p |
| 6 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 2.15% | -0.15% | −0.00%p |
| 7 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 1.71% | +0.84% | +0.01%p |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.23% | +2.97% | +0.04%p |
| 9 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 1.22% | +4.98% | +0.06%p |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.04% | +1.76% | +0.02%p |
| 11 | ALPHABET INC - CL A GOOG· 340 USD | 0.85% | +0.96% | +0.01%p |
| 12 | ALPHABET INC -CL C GOOG· 340 USD | 0.80% | +0.96% | +0.01%p |
| 13 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 0.75% | +1.32% | +0.01%p |
| 14 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 0.69% | +1.78% | +0.01%p |
| 15 | WALMART INC WMT· 119 USD | 0.69% | -0.09% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(13개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.56% | -3.60% | -9.55% | -3.73% | +1.00% | +4.88% |
| NAV | -3.08% | -4.05% | -10.11% | -4.50% | +0.54% | +3.87% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-09-30
- 기초지수
- Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index
- 순자산
- 3,020억
- 총보수
- 연 0.05%
- 추적오차율
- 0.48%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.83% · 주당 87원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
21.3억
1개월
64.6억
3개월
297억
1년
2,685억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index을 비교지수로 하여 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · ‘Nasdaq-100 US T-Bills 0-6 Month 50/50 Index’은 Nasdaq100지수와 NASDAQ US T-Bill V2 Index가 50:50 비중으로 합성된 지수로, 기술주 중심으로 구성된 미국 대표 100개 기업과 잔존만기 180일 미만의 미국 단기 국채로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,430원 | 10,424.00 | -0.19% | +0.06% |