Ko
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브
8,843.05기준 NAV 대비 -41.95 (-0.47%) 야간 추정
0132D0 KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR) 환노출
- 종가
- 8,840원
- 기준 NAV
- 8,885.00
- 내일 예상가
- 8,798원
- 괴리율
- -0.03%
- 시가총액
- 49억
일별 종가
기간 수익률 -3.97%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 96.9%
- 현금 1.7%
- 기타 1.3%
국가
- 한국 79.4%
- 미국 16.8%
- 기타 3.7%
업종
- 필수소비재 44.0%
- 커뮤니케이션 32.4%
- 경기소비재 14.4%
- 기타 7.3%
- 헬스케어 1.8%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.78% | -4.16% | -2.96% | -11.97% | -13.51% |
| NAV | +1.77% | -4.53% | -3.29% | -13.20% | -14.26% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-11-25
- 기초지수
- KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR)
- 순자산
- 48.7억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 9.68%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-9.18억
1년
-24.5억
투자 목적
이 투자신탁은 글로벌 K컬처 밸류체인 관련 산업과 관련된 국내 및 해외주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, 한국경제신문(KEDI)가 산출·발표하는 KEDI 글로벌K컬처 밸류체인 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
관련 뉴스
- [9월 ETF 결산] ㊤ 반도체가 상위 20개 중 14개··· DS, 첫 ETF로 1위womaneconomy.co.kr · 10.1
- 삼성액티브 'KoAct 코스피액티브' 상장..반도체·방산 집중4th.kr · 5.18
- [ETF 매치업] 돌아온 BTS도 못 살린 엔터주…미래·한투 -13%dealsite.co.kr · 3.25
- [더벨][액티브 ETF 점검] 삼성액티브운용, 중장기 테마 압축 운용의 명암더벨 · 2.26
- ['α베팅' 액티브 ETF 뭉칫돈] 국내 첫 액티브 ETF에서 로봇까지 '선두주...econovill.com · 2.23
- 삼성액티브·타임폴리오, 이번엔 '코스닥 액티브'서 맞붙는다smarttoday.co.kr · 2.10
- [ETF 300조 시대③끝] 액티브 운용사, 외형성장 본격화…성과도 '우수'seoulwire.com · 2.5
- ETF 순자산 330조 시대 속 액티브 자산운용사 질주asiatoday.co.kr · 1.27
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 8,840원 | 8,885.00 | -0.28% | -0.51% |
| 2026-10-20 | 8,865원 | 8,866.00 | -0.95% | -0.01% |