KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브

11,919.19

기준 NAV 대비 -49.81 (-0.42%) 야간 추정

0174B0 Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) 환노출

종가: 11,850원
기준 NAV: 11,969.00
내일 예상가: 11,801원
괴리율: -0.58%
시가총액: 835억

필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%

구성

자산

주식 98.3%
현금 1.5%

국가

한국 41.1%
미국 36.0%
일본 20.8%
기타 1.9%

업종

정보기술 98.3%
기타 1.5%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

29개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.44%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	MICRON TECH MU· 905 USD	22.87%	+2.97%	+0.68%p
2	삼성전자 005930· 209,500원	20.75%	-3.90%	−0.81%p
3	SK하이닉스 000660· 1,199,000원	15.27%	-6.11%	−0.93%p
4	LAM RESEARCH LRCX· 272 USD	6.72%	+3.13%	+0.21%p
5	APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD	6.29%	+0.93%	+0.06%p
6	Sandisk Corp/DE SNDK· 1,371 USD	5.43%	+5.53%	+0.30%p
7	삼성전기 009150· 1,132,000원	4.81%	-3.25%	−0.16%p
8	테스 095610· 114,900원	3.06%	-6.81%	−0.21%p
9	TERADYNE INC TER· 336 USD	3.06%	+3.24%	+0.10%p
10	SEAGATE TECHNOLOGY STX· 661 USD	2.87%	+3.41%	+0.10%p
11	Kokusai Electric Corp TOK· 153 USD	2.78%	+0.23%	+0.01%p
12	WESTERN DIGITAL WDC· 352 USD	2.63%	+6.09%	+0.16%p
13	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR· 1,254 USD	1.63%	+3.53%	+0.06%p
14	TOKYO ELECTRON TKLF· 1.53 USD	0.15%	+0.99%	+0.00%p
15	원화현금 현금	0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(10개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월
시장가격	-15.73%	-14.20%	-20.57%	+17.10%
NAV	-17.13%	-14.20%	-22.93%	+14.85%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성액티브자산(ETF)
상장일: 2026-04-14
기초지수: Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR)
순자산: 849억
총보수: 연 0.5%
추적오차율: 13.83%
분배: 없음

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-19.3억

1개월

-49.3억

3개월

-218억

1년

995억

투자 목적

이 투자신탁은 글로벌 AI메모리반도체 관련 산업과 관련된 국내 및 해외주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive AG가 산출·발표하는 Solactive 글로벌AI메모리반도체 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,850원	11,969.00	-3.62%	-0.99%