PLUS 미국S&P500(H)

29,938.65

기준 NAV 대비 -52.35 (-0.17%) 야간 추정

269540 S&P 500 환헤지(H)

종가: 30,025원
기준 NAV: 29,991.00
내일 예상가: 29,973원
괴리율: +0.29%
시가총액: 871억

S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.17% → 추정 NAV -0.17%

구성

자산

주식 90.9%
현금 6.6%
기타 0.1%

국가

미국 88.9%

업종

정보기술 30.4%
금융 9.4%
헬스케어 7.7%
커뮤니케이션 7.7%
경기소비재 7.0%
그 외 17.1%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.51%	+0.28%	+0.27%	+7.89%	+10.06%	+15.36%	+19.95%	+10.81%
NAV	-1.93%	-0.11%	-0.47%	+7.08%	+9.17%	+13.86%	+19.59%	+10.74%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2017-05-16
기초지수: S&P 500
순자산: 866억
총보수: 연 0.0062%
추적오차율: 2.16%
분배: 올해 1회 (4월)
분배수익률 (최근 1년): 0.23% · 주당 70원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

-30.5억

3개월

-0.67억

1년

69.8억

투자 목적

이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. “S&P 500 Index"는 S&P Dow Jones Indices가 산출하는 주가 지수로, 미국 주식 시장에 상장된 종목 중 유동성 및 시가총액 조건을 만족시키는 500개 기업에 투자하는 지수입니다. 기업의 주식 종류가 다른 경우 모두 포함되며 지수 구성종목은 500개를 넘을 수 있습니다. 구성종목 간 투자 비중은 유동 시가 총액 가중 방식을 사용합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	30,025원	29,991.00	-0.17%	+0.11%