AC
ACE 싱가포르리츠
11,323.65기준 NAV 대비 -51.35 (-0.45%) 야간 추정
316300 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR) 환노출
- 종가
- 11,365원
- 기준 NAV
- 11,375.00
- 내일 예상가
- 11,314원
- 괴리율
- +0.37%
- 시가총액
- 57억
일별 종가
기간 수익률 -17.48%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 89.2%
- 현금 9.8%
- 기타 0.9%
국가
- 기타 90.1%
- 한국 9.8%
업종
- 기타 99.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.32% | -6.99% | -16.32% | -18.90% | -17.03% | -15.04% | +5.02% | +0.87% |
| NAV | -1.62% | -7.53% | -17.31% | -19.59% | -16.74% | -14.96% | +4.23% | +0.97% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2019-01-29
- 기초지수
- Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR)
- 순자산
- 57.7억
- 총보수
- 연 0.4%
- 추적오차율
- 1.02%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 6.54% · 주당 755원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-
투자 목적
모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 모닝스타가 발표하는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index는 싱가포르 상장 리츠 중 배당수준이 높고 재무적 안정성 및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성되었으며 2010년 06월 18일을 1000pt 기준으로 2017년 9월 25일부터 발표한 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,365원 | 11,375.00 | -1.60% | -0.09% |