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RISE 미국고정배당우선증권
9,575.10기준 NAV 대비 -51.90 (-0.54%) 야간 추정
354240 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR) 환노출
- 종가
- 9,615원
- 기준 NAV
- 9,627.00
- 내일 예상가
- 9,563원
- 괴리율
- +0.42%
- 시가총액
- 106억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.03% · 환율 -0.51% → 추정 NAV -0.54%
구성
자산
- 채권 58.3%
- 현금 19.9%
- 주식 19.8%
- 기타 1.4%
국가
- 미국 78.1%
- 한국 19.9%
- 기타 1.4%
업종
- 금융 64.3%
- 기타 25.0%
- 커뮤니케이션 6.3%
- 유틸리티 1.6%
- 경기소비재 1.5%
- 부동산 0.9%
구성종목
107개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 3/4 PERP 채권 | 19.37% | — | — |
| 2 | T 5.35 채권 | 14.63% | — | — |
| 3 | T 5 PERP 채권 | 13.28% | — | — |
| 4 | MORGAN STANLEY MS· 178 USD | 8.98% | -1.16% | −0.10%p |
| 5 | F 6 1/2 08/15/62 채권 | 6.61% | — | — |
| 6 | CITIGROUP INC C· 122 USD | 4.89% | -2.07% | −0.10%p |
| 7 | TPG 6.95 03/15/64 Pfd 채권 | 4.45% | — | — |
| 8 | KKR & CO INC KKR· 87.00 USD | 2.59% | +0.92% | +0.02%p |
| 9 | CITIZENS FINANCIAL GROUP CFG· 62.76 USD | 1.27% | -0.95% | −0.01%p |
| 10 | FIFTH THIRD BANCORP FITB· 50.51 USD | 1.02% | +0.28% | +0.00%p |
| 11 | REGIONS FINANCIAL CORP RF· 27.20 USD | 0.69% | -0.91% | −0.01%p |
| 12 | F&G ANNUITIES & LIFE INC FG· 19.79 USD | 0.34% | +1.12% | +0.00%p |
| 13 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 14 | WFC 4 3/4 PERP | — | — | — |
| 15 | JPM 4.2 PERP | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(94개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +1.71% | -6.35% | -15.11% | -16.09% | -13.15% | -12.17% | +4.18% | -0.83% |
| NAV | +0.28% | -7.23% | -15.81% | -17.41% | -14.18% | -14.41% | +3.58% | -0.97% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2020-05-19
- 기초지수
- ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(PR)
- 순자산
- 107억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 1.12%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 7.35% · 주당 721원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-30억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 우선증권(Preferred Securities)의 가격수준을 종합적으로 표시하는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ) 등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,615원 | 9,627.00 | -1.94% | -0.12% |