RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)

11,763.71

기준 NAV 대비 -70.29 (-0.59%) 야간 추정

375270 Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 환노출

종가: 11,890원
기준 NAV: 11,834.00
내일 예상가: 11,819원
괴리율: +1.07%
시가총액: 77억

일별 종가

기간 수익률 -18.08%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.59% → 추정 NAV -0.59%

구성

자산

현금 113.1%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

3개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	원화현금 현금	—	—	—
2	스왑(NH투자증권)_210112_44B2 파생·기타	—	—	—
3	스왑(키움증권)_210112_44B2 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-5.94%	-11.45%	-19.24%	-23.09%	-5.83%	-14.73%	+9.29%	+0.50%
NAV	-5.90%	-11.90%	-19.45%	-23.80%	-6.00%	-15.97%	+8.89%	+0.42%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2021-01-14
기초지수: Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
순자산: 77.5억
총보수: 연 0.4%
추적오차율: 0.18%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.91% · 주당 230원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-7.29억

투자 목적

이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Benchmark Investments, LLC가 개발하고 NASDAQ, Inc.가 산출 및 발표하는 Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터 지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익의 대부분이 데이터 관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠(REITs), 주식 등을 시가총액과 유동성을 고려하여 선별 후 유동 시가총액 가중 방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 지수(Net Total Return Index)입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,890원	11,834.00	-1.12%	+0.47%