KO
KODEX 미국반도체
49,007.73기준 NAV 대비 -188.27 (-0.38%) 야간 추정
390390 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 환노출
- 종가
- 50,040원
- 기준 NAV
- 49,196.00
- 내일 예상가
- 49,849원
- 괴리율
- +2.11%
- 시가총액
- 1.2조
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%
구성
자산
- 주식 99.9%
국가
- 미국 89.3%
- 기타 10.5%
업종
- 정보기술 96.1%
- 기타 3.8%
구성종목
26개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.31%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 425 USD | 14.44% | +1.16% | +0.17%p |
| 2 | BROADCOM LTD AVGO· 334 USD | 8.31% | -0.07% | −0.01%p |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 8.16% | -0.62% | −0.05%p |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 278 USD | 7.60% | +0.59% | +0.04%p |
| 5 | MICRON TECH MU· 896 USD | 6.93% | -0.98% | −0.07%p |
| 6 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 240 USD | 6.82% | +1.40% | +0.10%p |
| 7 | ANALOG DEVICES ADI· 397 USD | 6.81% | +0.68% | +0.05%p |
| 8 | ASML HOLDING ASML· 1,631 USD | 6.74% | -0.99% | −0.07%p |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 405 USD | 6.18% | -1.97% | −0.12%p |
| 10 | LAM RESEARCH LRCX· 263 USD | 5.97% | -3.21% | −0.19%p |
| 11 | SK hynix Inc SKHY· 140 USD | 5.59% | -2.16% | −0.12%p |
| 12 | Cadence Design Systems Inc CDNS· 320 USD | 3.12% | -1.84% | −0.06%p |
| 13 | SYNOPSYS INC SNPS· 448 USD | 3.07% | -1.53% | −0.05%p |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR· 1,249 USD | 1.85% | -0.39% | −0.01%p |
| 15 | TERADYNE INC TER· 337 USD | 1.77% | +0.32% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -7.73% | -7.86% | -12.62% | +5.60% | +37.00% | +46.26% | +55.36% | +36.43% |
| NAV | -8.34% | -6.13% | -11.59% | +5.96% | +38.66% | +49.77% | +55.52% | +36.59% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2021-06-30
- 기초지수
- MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 순자산
- 1조 1,779억
- 총보수
- 연 0.09%
- 추적오차율
- 0.13%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.46% · 주당 226원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-49.9억
1개월
-76.6억
3개월
206억
1년
3,251억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국 거래소에 상장된 글로벌 반도체 관련 기업을 대상으로 MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 50,040원 | 49,196.00 | +2.28% | +1.72% |
| 2026-10-20 | 48,925원 | 49,491.00 | -2.30% | -1.14% |