PL
PLUS 미국S&P500
18,768.05기준 NAV 대비 -91.95 (-0.49%) 야간 추정
429760 S&P 500 환노출
- 종가
- 18,880원
- 기준 NAV
- 18,860.00
- 내일 예상가
- 18,788원
- 괴리율
- +0.60%
- 시가총액
- 736억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.07% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.49%
구성
자산
- 주식 93.8%
- 현금 3.5%
- 파생상품 2.8%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 91.5%
- 기타 5.1%
- 한국 3.5%
업종
- 정보기술 33.4%
- 기타 13.8%
- 금융 10.2%
- 커뮤니케이션 8.4%
- 헬스케어 8.3%
- 그 외 26.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.76% | -3.07% | -8.40% | -1.26% | +3.78% | +10.56% | +21.13% |
| NAV | -2.30% | -3.60% | -8.98% | -2.07% | +3.11% | +9.02% | +20.76% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2022-05-31
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 734억
- 총보수
- 연 0.0062%
- 추적오차율
- 0.40%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.96% · 주당 182원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
312억
3개월
351억
1년
502억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 “S&P 500 Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. “S&P 500 Index”는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 미국 증권시장의 대표지수로 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등이 반영된 500여개 종목으로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 18,880원 | 18,860.00 | -0.42% | +0.11% |