SO
SOL 미국S&P500
21,030.94기준 NAV 대비 -124.06 (-0.59%) 야간 추정
433330 S&P 500 환노출
- 종가
- 21,205원
- 기준 NAV
- 21,155.00
- 내일 예상가
- 21,081원
- 괴리율
- +0.83%
- 시가총액
- 2,990억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.13% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.59%
구성
자산
- 주식 97.4%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.8%
- 기타 2.6%
업종
- 정보기술 37.5%
- 금융 11.5%
- 커뮤니케이션 9.5%
- 헬스케어 9.4%
- 경기소비재 8.6%
- 그 외 21.0%
구성종목
503개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.37%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA NVDA· 217 USD | 11.32% | +1.38% | +0.16%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 10.79% | -0.15% | −0.02%p |
| 3 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 8.54% | +0.84% | +0.07%p |
| 4 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 4.30% | +0.96% | +0.04%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 3.49% | +0.96% | +0.03%p |
| 6 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 3.43% | +1.78% | +0.06%p |
| 7 | META PLATFORMS Inc META· 705 USD | 3.35% | -0.55% | −0.02%p |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc BRK-B· 532 USD | 2.13% | +0.04% | +0.00%p |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc AMD· 538 USD | 1.89% | +1.76% | +0.03%p |
| 10 | COCA-COLA COKE· 210 USD | 1.75% | -0.19% | −0.00%p |
| 11 | EXXON MOBIL HOLDINGS CORP XOM· 178 USD | 1.58% | -0.39% | −0.01%p |
| 12 | General Aerospace Co CASY· 694 USD | 1.55% | +0.65% | +0.01%p |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 1.48% | +0.08% | +0.00%p |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 1.32% | -0.69% | −0.01%p |
| 15 | ABBV ABBV· 283 USD | 1.08% | -0.96% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(209개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.76% | -3.01% | -8.29% | -1.35% | +3.79% | +10.32% | +21.58% |
| NAV | -2.28% | -3.51% | -8.93% | -2.12% | +3.07% | +8.84% | +21.29% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2022-06-21
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 2,975억
- 총보수
- 연 0.0047%
- 추적오차율
- 0.18%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.93% · 주당 197원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
43억
1개월
86.5억
3개월
331억
1년
1,151억
투자 목적
이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 기초지수는 S&P Dow Jones Indices 가 산출하는 지수로 미국을 대표하는 주가지수인 S&P500 Index(PR)를 추종하는 ETF 입니다. 기초지수인 S&P500 Index(PR)은 미국의 미국 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 504개의 기업(2022년 5월 기준)들로 구성되어 있으며 구성종목의 가격변동만을 추종합니다. 분배금 지급은 매월 실시할 계획이며, 매월 분배금은 분배재원에 따라 금액의 차이가 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자하며 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험성에 노출됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 21,205원 | 21,155.00 | -0.26% | +0.24% |