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WON 미국S&P500
19,335.15기준 NAV 대비 -118.85 (-0.61%) 야간 추정
444490 S&P 500 환노출
- 종가
- 19,475원
- 기준 NAV
- 19,454.00
- 내일 예상가
- 19,356원
- 괴리율
- +0.72%
- 시가총액
- 876억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.15% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.61%
구성
자산
- 주식 96.2%
- 현금 1.3%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 93.6%
- 기타 2.6%
- 한국 1.3%
업종
- 정보기술 37.4%
- 금융 10.9%
- 커뮤니케이션 9.4%
- 헬스케어 9.2%
- 경기소비재 8.4%
- 그 외 22.2%
구성종목
493개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.86%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 13.93% | +1.38% | +0.19%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 13.11% | -0.15% | −0.02%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 10.38% | +0.84% | +0.09%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 6.93% | +4.98% | +0.34%p |
| 5 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 4.17% | +1.78% | +0.07%p |
| 6 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 2.72% | +3.76% | +0.10%p |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 2.60% | +0.04% | +0.00%p |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc AMD· 538 USD | 2.31% | +1.76% | +0.04%p |
| 9 | 원화예금 현금 | 2.21% | — | — |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM· 178 USD | 1.92% | -0.39% | −0.01%p |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 1.60% | -0.69% | −0.01%p |
| 12 | WALMART INC WMT· 119 USD | 1.39% | -0.09% | −0.00%p |
| 13 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 1.31% | -0.96% | −0.01%p |
| 14 | Palantir Technologies Inc PLTR· 194 USD | 1.17% | +4.36% | +0.05%p |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 1.10% | -0.83% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(295개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.78% | -3.00% | -8.25% | -1.31% | +3.85% | +10.59% | +21.60% |
| NAV | -2.34% | -3.51% | -8.92% | -2.11% | +3.13% | +8.95% | +21.02% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 우리자산운용
- 상장일
- 2022-10-06
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 873억
- 총보수
- 연 0.05%
- 추적오차율
- 0.28%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.29% · 주당 57원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
9.94억
3개월
92.6억
1년
435억
투자 목적
- 이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “S&P 500 Index(PR)(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ■ 추적대상지수(기초지수) : S&P 500 Index(PR)(원화환산)* 100% - ‘S&P 500 Index(PR)지수’는 미국 주식시장에 상장된 500개의 우량 기업에 유동시가총액 가중으로 투자하는 지수로, 해당 지수에 편입 된 종목들의 가치의 합이 미국 주식시장의 80% 가량을 대표합니다. 해당 지수는 개별 주식을 유동시가총액에 비례하여 보유, 미국경제 성장을 각 기업 및 산업의 규모에 비례하여 따라갈 수 있는 지수입니다. - 이 투자신탁은 환헤지를 하지 않으므로 환율 변동위험에 노출되며, 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산후 수익률에 연동하게 됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 19,475원 | 19,454.00 | -0.46% | +0.11% |