TI
TIGER 미국나스닥100(H)
22,810.78기준 NAV 대비 -90.22 (-0.39%) 야간 추정
448300 NASDAQ 100 환헤지(H)
- 종가
- 22,970원
- 기준 NAV
- 22,901.00
- 내일 예상가
- 22,880원
- 괴리율
- +0.70%
- 시가총액
- 4,146억
나스닥 100 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.39% → 추정 NAV -0.39%
구성
자산
- 주식 98.9%
- 현금 0.5%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 95.6%
- 기타 3.5%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 57.2%
- 커뮤니케이션 14.6%
- 경기소비재 10.5%
- 필수소비재 6.3%
- 헬스케어 4.3%
- 그 외 6.5%
구성종목
102개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.13% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.78% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.16% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.40% | +4.98% | +0.22%p |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 4.38% | +2.97% | +0.13%p |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.77% | +1.76% | +0.07%p |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.26% | -0.55% | −0.02%p |
| 8 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 3.10% | +0.96% | +0.03%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 3.00% | +3.76% | +0.11%p |
| 10 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.92% | +0.96% | +0.03%p |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 2.72% | +1.32% | +0.04%p |
| 12 | WALMART INC WMT· 119 USD | 2.48% | -0.09% | −0.00%p |
| 13 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.47% | +1.78% | +0.04%p |
| 14 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 2.07% | +2.43% | +0.05%p |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 1.92% | +4.36% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.31% | -0.11% | -0.01% | +11.77% | +14.36% | +18.67% | +23.44% |
| NAV | -5.45% | -1.07% | -1.47% | +10.05% | +12.68% | +16.13% | +22.77% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2022-11-25
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 4,041억
- 총보수
- 연 0.07%
- 추적오차율
- 0.37%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.50% · 주당 114원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
94.2억
1개월
-13.3억
3개월
543억
1년
608억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Nasdaq-100 Index(Total Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “Nasdaq-100 Index(Total Return)”는 미국 나스닥거래소에 상장된 종목으로, 시가총액 등을 기준으로 하여 상위 100개 기업을 선정하고 구성종목의 세전현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하는 Total Return 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 22,970원 | 22,901.00 | +0.02% | +0.30% |