KI
KIWOOM 미국S&P500
20,196.63기준 NAV 대비 -96.37 (-0.47%) 야간 추정
449770 S&P 500 환노출
- 종가
- 20,320원
- 기준 NAV
- 20,293.00
- 내일 예상가
- 20,223원
- 괴리율
- +0.61%
- 시가총액
- 792억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.06% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 97.2%
- 현금 0.1%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 94.7%
- 기타 2.6%
- 한국 0.1%
업종
- 정보기술 37.5%
- 금융 11.4%
- 커뮤니케이션 9.5%
- 헬스케어 9.4%
- 경기소비재 8.6%
- 그 외 21.2%
구성종목
504개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.43%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.70% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.33% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.80% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.77% | +4.98% | +0.19%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 2.92% | +0.96% | +0.03%p |
| 6 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.37% | +0.96% | +0.02%p |
| 7 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.33% | +1.78% | +0.04%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.28% | -0.55% | −0.01%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.52% | +3.76% | +0.06%p |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.50% | +2.97% | +0.04%p |
| 11 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.45% | -1.33% | −0.02%p |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 1.45% | +0.04% | +0.00%p |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.30% | -1.82% | −0.02%p |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.29% | +1.76% | +0.02%p |
| 15 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.19% | -0.19% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.76% | -2.97% | -8.22% | -1.41% | +3.86% | +10.26% | +21.55% |
| NAV | -2.29% | -3.52% | -8.96% | -2.24% | +2.92% | +8.66% | +21.16% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장일
- 2022-12-20
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 790억
- 총보수
- 연 0.021%
- 추적오차율
- 0.15%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.04% · 주당 212원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
20.9억
3개월
-195억
1년
7.99억
투자 목적
1. 이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 “S&P 500 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 3. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 20,320원 | 20,293.00 | -0.42% | +0.13% |