KI
KIWOOM 미국나스닥100(H)
22,751.12기준 NAV 대비 -142.88 (-0.62%) 야간 추정
453080 NASDAQ 100 환헤지(H)
- 종가
- 22,855원
- 기준 NAV
- 22,894.00
- 내일 예상가
- 22,712원
- 괴리율
- +0.46%
- 시가총액
- 914억
나스닥 100 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.62% → 추정 NAV -0.62%
구성
자산
- 주식 98.1%
- 현금 1.2%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 94.8%
- 기타 3.4%
- 한국 1.2%
업종
- 정보기술 56.9%
- 커뮤니케이션 14.6%
- 경기소비재 10.2%
- 필수소비재 6.3%
- 헬스케어 4.2%
- 그 외 7.3%
구성종목
101개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.17%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.13% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.65% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.10% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.30% | +4.98% | +0.21%p |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 4.18% | +2.97% | +0.12%p |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.76% | +1.76% | +0.07%p |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.31% | -0.55% | −0.02%p |
| 8 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 3.05% | +0.96% | +0.03%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 3.00% | +3.76% | +0.11%p |
| 10 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.88% | +0.96% | +0.03%p |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 2.77% | +1.32% | +0.04%p |
| 12 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.45% | +1.78% | +0.04%p |
| 13 | WALMART INC WMT· 119 USD | 2.44% | -0.09% | −0.00%p |
| 14 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 2.05% | +2.43% | +0.05%p |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 1.88% | +4.36% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.36% | -0.33% | -0.33% | +11.25% | +14.24% | +18.28% | +23.22% |
| NAV | -5.40% | -1.13% | -1.55% | +9.75% | +12.67% | +15.97% | +22.59% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 키움투자자산운용
- 상장일
- 2023-03-14
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 905억
- 총보수
- 연 0.04%
- 추적오차율
- 1.84%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.48% · 주당 111원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
23.5억
3개월
45.5억
1년
240억
투자 목적
1. 이 투자신탁은 해외 주식을 주된 투자대상으로 하며, “나스닥100 지수(NASDAQ 100 Index)”를 기초지수로 하여 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 ‘나스닥100 지수’를 기초 지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하고 있습니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 3. 이 투자신탁에서 투자하는 주요통화(미국달러)자산에 대해 순자산평가액의 최소 70% ~ 최대 100% 수준의 환헤지를 실시할 예정입니다. 그러나 급격한 금융시장의 변동으로 상기 목표 환헤지 수준의 유지가 기술적으로 어렵거나 또는 투자자의 이익을 해칠 수 잇는 경우는 목표 환헤지 수준을 벗어나서 운용될 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 22,855원 | 22,894.00 | -0.31% | -0.17% |