RI
RISE 미국S&P500(H)
18,147.02기준 NAV 대비 -9.98 (-0.05%) 야간 추정
453330 S&P 500 환헤지(H)
- 종가
- 18,185원
- 기준 NAV
- 18,157.00
- 내일 예상가
- 18,175원
- 괴리율
- +0.21%
- 시가총액
- 855억
S&P 500 선물 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.05% → 추정 NAV -0.05%
구성
자산
- 주식 96.4%
- 현금 0.9%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 93.9%
- 기타 2.6%
- 한국 0.9%
업종
- 정보기술 37.1%
- 금융 11.3%
- 커뮤니케이션 9.4%
- 헬스케어 9.3%
- 경기소비재 8.5%
- 그 외 21.7%
구성종목
504개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.42%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.63% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.27% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.76% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.74% | +4.98% | +0.19%p |
| 5 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 2.90% | +0.96% | +0.03%p |
| 6 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.35% | +0.96% | +0.02%p |
| 7 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.31% | +1.78% | +0.04%p |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.26% | -0.55% | −0.01%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 1.51% | +3.76% | +0.06%p |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 1.48% | +2.97% | +0.04%p |
| 11 | ELI LILLY & CO LLY· 1,240 USD | 1.44% | -1.33% | −0.02%p |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B· 532 USD | 1.44% | +0.04% | +0.00%p |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 1.29% | -1.82% | −0.02%p |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 1.28% | +1.76% | +0.02%p |
| 15 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 1.18% | -0.19% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.43% | +0.69% | +1.79% | +9.74% | +11.59% | +16.69% | +20.24% |
| NAV | -1.96% | +0.20% | +1.05% | +8.89% | +10.76% | +14.96% | +19.85% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2023-03-21
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 850억
- 총보수
- 연 0.0047%
- 추적오차율
- 0.30%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.00% · 주당 183원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
18.4억
3개월
18.3억
1년
-122억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC이 발표하는 ‘S&P500 Index’를 추적대상지수로 하는 상장지수집합투자기구로, 추적대상지수의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 합니다. 동 지수는 미뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국증시에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 산업그룹 내의 대표성 등이 반영된 500개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 미국 주식시장을 대표하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 18,185원 | 18,157.00 | -0.25% | +0.15% |