KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브

7,757.18

기준 NAV 대비 -10.82 (-0.14%) 야간 추정

475080 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR) 환노출

종가: 7,770원
기준 NAV: 7,768.00
내일 예상가: 7,759원
괴리율: +0.17%
시가총액: 2,809억

일별 종가

기간 수익률 -3.42%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.14% → 추정 NAV -0.14%

구성

자산

채권 57.4%
주식 28.8%
현금 14.3%

국가

한국 68.7%
미국 31.8%

업종

기타 79.6%
경기소비재 20.3%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

14개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.08%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	TESLA MOTORS TSLA· 368 USD	28.77%	+3.76%	+1.08%p
2	USD현금 현금	3.31%	—	—
3	원화현금 현금	0.00%	—	—
4	Yieldmax Tsla Option Income ETF	—	—	—
5	국고02625-2703(25-1) 채권	—	—	—
6	국고02875-2712(24-12) 채권	—	—	—
7	국고03875-2612(23-10) 채권	—	—	—
8	국고채03250-2706(24-4) 채권	—	—	—
9	통안02400-2707-02	—	—	—
10	통안02620-2704-02	—	—	—
11	통안02700-2701-02	—	—	—
12	통안03730-2807-02	—	—	—
13	한국전력1094	—	—	—
14	TSLA US 10/16/26 C370 Equity 채권	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(6개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-1.02%	-1.53%	-4.22%	-2.92%	-5.29%	-1.61%
NAV	-1.86%	-1.70%	-4.71%	-3.20%	-4.79%	-2.35%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2024-01-23
기초지수: KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
순자산: 2,777억
총보수: 연 0.39%
추적오차율: 4.33%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 16.42% · 주당 1,272원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-15.4억

1개월

-3.58억

3개월

-40.3억

1년

122억

투자 목적

이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)이 발표하는 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,770원	7,768.00	+0.32%	+0.03%