PL
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜
8,456.84기준 NAV 대비 -38.16 (-0.45%) 야간 추정
494420 Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index 환노출
- 종가
- 8,540원
- 기준 NAV
- 8,495.00
- 내일 예상가
- 8,502원
- 괴리율
- +0.98%
- 시가총액
- 162억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.03% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 95.9%
- 현금 3.2%
국가
- 미국 91.3%
- 기타 4.6%
- 한국 3.2%
업종
- 금융 21.1%
- 정보기술 20.7%
- 기타 15.3%
- 산업재 13.4%
- 헬스케어 12.1%
- 그 외 16.5%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.28% | -1.03% | -9.87% | -5.25% | -1.05% | +3.00% |
| NAV | -0.02% | -1.26% | -9.91% | -5.73% | -1.32% | +2.04% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2024-10-22
- 기초지수
- Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index
- 순자산
- 162억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 1.31%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 14.94% · 주당 1,279원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
8.65억
3개월
18.2억
1년
-11.3억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 주식을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하고 일부 미국 주식 관련 파생상품에 투자하며, 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 “Bloomberg U.S. Dividend Growth Partial Covered Call Index(원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
관련 뉴스
- "미국 주식은 무조건 오른다고 해서 샀더니"…AI·고금리 불안에 주목할...아시아경제 · 10.4
- '국장'은 쉬어도 '미장'은 열린다…추석 전후 챙겨볼 ETF는연합뉴스 · 9.24
- 미래에셋 'S&P500 커버드콜 ETF' 첫 월중 분배 114원..전월비 14원↑4th.kr · 9.11
- KB·한투·한화운용 등 5개사 "커버드콜 ETF 규약 미흡"..개선 조치4th.kr · 9.10
- 커버드콜 ETF 32개 분배금 '오해 소지'… 금감원, 5개 운용사 규약 보완...biz.newdaily.co.kr · 9.10
- 커버드콜 ETF 분배금 재원 오해 소지…금감원, 5개사에 규약 보완 주문연합인포맥스 · 9.9
- [증권 뉴스브리핑] 정은보 거래소 이사장, 미 공적 연기금 CalPERS 면담/금...asiatime.co.kr · 9.2
- 롤러코스피에도 月분배금 따박따박… ‘커버드콜ETF’ 26兆 몰렸다문화일보 · 8.12
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,540원 | 8,495.00 | -0.23% | +0.53% |