TIGER 미국달러단기채권액티브

12,535.15

기준 NAV 대비 -56.85 (-0.45%) 야간 추정

329750 KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수 환노출

종가: 12,590원
기준 NAV: 12,592.00
내일 예상가: 12,533원
괴리율: +0.44%
시가총액: 7,350억

일별 종가

기간 수익률 -9.78%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%

구성

자산

채권 67.3%
현금 21.5%
주식 10.9%
파생상품 2.8%

국가

미국 84.6%
한국 14.6%
기타 3.4%

업종

기타 102.6%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

47개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.05%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	20.68%	—	—
2	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610· 57,985원	10.93%	-0.43%	−0.05%p
3	T 3 3/4 06/30/27 채권	4.20%	—	—
4	KEBHNB 5 3/8 04/23/27 채권	3.72%	—	—
5	T 3 7/8 05/31/27 채권	3.14%	—	—
6	ADBE 4 3/4 01/17/28 채권	2.78%	—	—
7	T 3 5/8 08/31/27 채권	2.76%	—	—
8	B 03/18/27 채권	2.73%	—	—
9	KOCRGF 5.357 05/29/27 채권	2.25%	—	—
10	T 1 1/8 10/31/26 채권	2.22%	—	—
11	KHFC 4.875 08/27/27 REGS 채권	2.10%	—	—
12	INDKOR Float 09/30/27 채권	1.90%	—	—
13	CITNAT 5 3/8 05/08/27 채권	1.86%	—	—
14	KOROIL F 11/14/26 REGS 채권	1.86%	—	—
15	KORELE 4 7/8 01/31/27 채권	1.86%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-0.24%	-3.56%	-9.60%	-8.92%	-5.61%	-3.39%	+3.44%	+5.78%
NAV	-0.29%	-3.64%	-9.62%	-9.11%	-5.32%	-3.45%	+3.40%	+5.78%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 미래에셋자산운용
상장일: 2019-07-24
기초지수: KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수
순자산: 7,363억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 3.53%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.84% · 주당 106원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-165억

1개월

499억

3개월

1,654억

1년

3,194억

투자 목적

- 이 ETF는 액티브ETF로 1좌당 순자산가치의 변화가 기초지수의 변동률을 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 하여, 기초지수 "KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index" 구성종목인 미국채 이외에 미국달러표시 투자등급 회사채, 미국달러표시 KP(Korean Paper), 미국달러선물 등에도 투자하며 기초지수 대비 초과성과를 달성하는 전략을 활용합니다. - KIS 채권평가에서 발표하는 "KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y Index"는 잔존만기 1개월 초과 1년 이하인 USD 채권 최대 30종목(듀레이션 0.5Y 내외)을 기초지수의 구성종목으로 하여 액면기준 동일비중으로 산출하는 지수입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	12,590원	12,592.00	-0.20%	-0.02%