KODEX 미국30년국채액티브(H)

7,965.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

484790 KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR) 환헤지(H)

종가: 7,975원
기준 NAV: 7,965.00
내일 예상가: 7,975원
괴리율: +0.13%
시가총액: 5,960억

일별 종가

기간 수익률 -3.86%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

주식 73.8%
현금 13.2%
채권 12.9%

국가

미국 86.7%
한국 13.2%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

10개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.45%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	State Street SPDR Portfolio Long Term Tr SPTL· 24.30 USD	73.82%	-0.61%	−0.45%p
2	T 1 3/8 08/15/50 채권	4.54%	—	—
3	T 4 5/8 11/15/55 채권	2.23%	—	—
4	T 4 3/4 08/15/55 채권	2.16%	—	—
5	T 4 3/4 05/15/55 채권	1.74%	—	—
6	T 4 1/2 11/15/54 채권	1.66%	—	—
7	Vanguard Long-Term Treasury ETF 채권	0.32%	—	—
8	Vanguard Extended Duration Treasury ETF 채권	0.14%	—	—
9	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 채권	0.12%	—	—
10	원화현금 현금	0.00%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.55%	-1.57%	-3.50%	-5.11%	-6.44%	-9.71%
NAV	+2.41%	-1.79%	-3.83%	-5.30%	-6.64%	-9.64%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2024-06-18
기초지수: KEDI-KAP 미국 국채 20+ 지수(TR)
순자산: 5,966억
총보수: 연 0.015%
추적오차율: 2.87%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 5.34% · 주당 429원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-18.4억

1개월

203억

3개월

120억

1년

-450억

투자 목적

이 투자신탁은 KEDI(한국경제신문)가 산출하는 KEDI-KAP 미국 국채 20년+ 지수(TR)지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,975원	7,965.00	-0.75%	+0.13%