TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)

57,750.09

기준 NAV 대비 -261.91 (-0.45%) 야간 추정

456610 Solactive SOFR Daily Total Return Index 환노출

종가: 58,015원
기준 NAV: 58,012.00
내일 예상가: 57,753원
괴리율: +0.46%
시가총액: 7,522억

일별 종가

기간 수익률 -9.11%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%

구성

자산

파생상품 83.5%
채권 11.4%
현금 5.0%

국가

한국 83.5%
미국 16.4%

업종

기타 100.0%

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구성종목

5개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	100.00%	—	—
2	T 1 1/8 10/31/26 채권	11.44%	—	—
3	Solactive SOFR TRS 2 파생·기타	—	—	—
4	Solactive SOFR Index TRS 250310-01 파생·기타	—	—	—
5	Solactive SOFR Index TRS 231130-04 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.27%	-3.48%	-9.16%	-8.48%	-4.75%	-2.69%	+3.77%
NAV	-0.28%	-3.48%	-9.17%	-8.55%	-4.73%	-2.77%	+3.78%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 미래에셋자산운용
상장일: 2023-05-09
기초지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index
순자산: 7,530억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.10%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.07% · 주당 41원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-40.9억

1개월

490억

3개월

958억

1년

2,290억

투자 목적

- 이 ETF는 주로 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매, 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다. - ‘SOFR(Secured Overnight Financing Rate)’는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험 지표금리(Risk-Free Reference Rate)를 의미합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	58,015원	58,012.00	-0.10%	+0.01%