KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)

11,353.51

기준 NAV 대비 -51.49 (-0.45%) 야간 추정

455030 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 환노출

종가: 11,400원
기준 NAV: 11,405.00
내일 예상가: 11,349원
괴리율: +0.41%
시가총액: 5,255억

일별 종가

기간 수익률 -9.14%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%

구성

자산

파생상품 99.6%
현금 0.4%

국가

한국 99.6%
미국 0.4%

업종

기타 100.0%

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구성종목

6개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	USD현금 현금	100.00%	—	—
2	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
3	스왑(KB증권) 파생·기타	—	—	—
4	스왑(NH투자증권) 파생·기타	—	—	—
5	스왑(한국투자증권) 파생·기타	—	—	—
6	스왑(유안타증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.17%	-3.41%	-9.30%	-8.54%	-4.84%	-2.80%	+3.80%
NAV	-0.29%	-3.54%	-9.30%	-8.70%	-4.88%	-2.93%	+3.77%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2023-04-04
기초지수: Bloomberg SOFR Daily Total Return Index
순자산: 5,263억
총보수: 연 0.15%
추적오차율: 0.21%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.33% · 주당 495원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

23.4억

3개월

-859억

1년

737억

투자 목적

이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited에서 산출·발표하는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,400원	11,405.00	-0.31%	-0.04%