ACE 미국30년국채액티브

8,289.41

기준 NAV 대비 -37.59 (-0.45%) 야간 추정

476760 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 환노출

종가: 8,335원
기준 NAV: 8,327.00
내일 예상가: 8,297원
괴리율: +0.55%
시가총액: 4,201억

일별 종가

기간 수익률 -13.70%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%

구성

자산

주식 38.0%
채권 37.6%
현금 23.4%
기타 0.8%

국가

미국 105.8%
기타 0.8%

업종

기타 99.9%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

28개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.42%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	44.60%	—	—
2	VANGUARD EXTENDED DUR TREAS EDV· 56.97 USD	21.63%	-1.09%	−0.24%p
3	PIMCO 25+ YR ZERO CPN US TIF ZROZ· 55.99 USD	15.10%	-1.13%	−0.17%p
4	T 4 5/8 11/15/55 채권	5.82%	—	—
5	SP 0 05/15/55 채권	4.43%	—	—
6	SP 0 02/15/55 채권	4.27%	—	—
7	SP 0 08/15/55 채권	4.11%	—	—
8	SP 0 05/15/56 채권	3.00%	—	—
9	SP 0 11/15/55 채권	2.61%	—	—
10	SP 0 02/15/56 채권	2.21%	—	—
11	T 4 3/4 02/15/56 채권	2.07%	—	—
12	T 5 05/15/56 채권	1.82%	—	—
13	ISHARES 25+ YR TREAS STRIPS GOVZ· 32.20 USD	1.28%	-1.04%	−0.01%p
14	T 5 1/8 08/15/56 채권	1.15%	—	—
15	T 4 1/4 08/15/54 채권	0.98%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.68%	-5.37%	-13.07%	-14.26%	-12.77%	-14.74%
NAV	+2.52%	-5.51%	-13.19%	-14.45%	-12.79%	-14.57%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투자신탁운용
상장일: 2024-03-12
기초지수: Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
순자산: 4,236억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 2.71%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.73% · 주당 398원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

91.6억

1개월

568억

3개월

1,671억

1년

1,633억

투자 목적

· 본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index(원화환산지수) 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. · 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,335원	8,327.00	-1.01%	+0.10%