KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)

7,117.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

481060 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) 환헤지(H)

종가: 7,110원
기준 NAV: 7,117.00
내일 예상가: 7,110원
괴리율: -0.10%
시가총액: 7,220억

일별 종가

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구성

자산

현금 100.7%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

6개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	스왑(삼성증권) 파생·기타	—	—	—
2	원화현금 현금	—	—	—
3	스왑(한화투자증권) 파생·기타	—	—	—
4	스왑(하나금융투자) 파생·기타	—	—	—
5	스왑(메리츠증권) 파생·기타	—	—	—
6	스왑(미래에셋증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+2.29%	-1.34%	-2.51%	-4.65%	-5.40%	-7.25%
NAV	+1.94%	-1.71%	-3.01%	-4.53%	-5.56%	-7.23%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2024-04-30
기초지수: Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)
순자산: 7,264억
총보수: 연 0.25%
추적오차율: 0.40%
분배: 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
분배수익률 (최근 1년): 13.24% · 주당 948원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

-36.2억

3개월

131억

1년

-58.2억

투자 목적

이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,110원	7,117.00	-0.70%	-0.10%