ACE 미국10년국채액티브(H)

9,507.00

기준 NAV 대비 -0.00 (0.00%) 야간 추정

0085N0 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return) 환헤지(H)

종가: 9,525원
기준 NAV: 9,507.00
내일 예상가: 9,525원
괴리율: +0.19%
시가총액: 362억

일별 종가

기간 수익률 -2.38%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

주식 47.0%
채권 28.2%
현금 24.7%

국가

미국 91.4%
한국 8.5%

업종

기타 13.7%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

17개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	USD현금 현금	100.00%	—	—
2	T 4 1/8 02/15/36 채권	8.86%	—	—
3	T 4 3/8 05/15/36 채권	4.85%	—	—
4	T 4 11/15/35 채권	3.18%	—	—
5	T 4 3/8 11/15/39 채권	2.51%	—	—
6	T 4 5/8 08/15/36 채권	2.34%	—	—
7	T 4 1/4 08/15/35 채권	1.50%	—	—
8	T 4 3/4 02/15/37 채권	1.50%	—	—
9	T 4 3/8 02/15/38 채권	1.34%	—	—
10	T 4 1/4 05/15/35 채권	0.70%	—	—
11	iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ET 채권	0.48%	—	—
12	T 4 5/8 02/15/35 채권	0.43%	—	—
13	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 채권	0.26%	—	—
14	T 4 1/2 02/15/36 채권	0.18%	—	—
15	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 채권	0.08%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+1.22%	-0.51%	-2.17%	-2.94%	-3.50%	-4.39%
NAV	+1.22%	-0.67%	-2.20%	-2.94%	-3.37%	-4.17%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2025-07-22
기초지수: ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return)
순자산: 363억
총보수: 연 0.15%
추적오차율: 1.45%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 3.83% · 주당 366원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

9.49억

1개월

19.2억

3개월

29.3억

1년

189억

투자 목적

· 이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index(Total Return)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 본 투자신탁은 약 10년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국 상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	9,525원	9,507.00	-0.26%	+0.19%