RISE 미국장기국채선물(H)

7,816.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

267440 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index 환헤지(H)

종가: 7,825원
기준 NAV: 7,816.00
내일 예상가: 7,825원
괴리율: +0.12%
시가총액: 47억

일별 종가

기간 수익률 -4.57%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

파생상품 75.8%
주식 36.4%
채권 32.3%
현금 31.3%

국가

한국 92.4%
기타 75.8%
미국 7.5%

업종

기타 175.8%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

8개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD 채권	31.99%	—	—
2	RISE 단기국공채액티브 272560· 115,305원	18.51%	+0.01%	+0.00%p
3	RISE 머니마켓액티브 455890· 55,715원	17.88%	+0.01%	+0.00%p
4	US LONG BOND(CBOT) DEC 2026 채권	0.30%	—	—
5	국고채권03875-2612(23-10) 채권	0.00%	—	—
6	원화현금 현금	0.00%	—	—
7	FX스왑 USD 261016-43 파생·기타	—	—	—
8	FX스왑 USD 261014-84 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+2.40%	-1.62%	-3.96%	-5.80%	-6.75%	-9.21%	+1.09%	-6.90%
NAV	+2.27%	-1.85%	-4.35%	-5.85%	-7.17%	-9.22%	+0.83%	-6.99%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2017-04-20
기초지수: S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index
순자산: 47.1억
총보수: 연 0.4%
추적오차율: 0.25%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 2.53% · 주당 199원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-25.9억

투자 목적

이 투자신탁은 S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 또한, 미국달러화 노출자산에 대해 환헤지를 하는 상품입니다. S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 by S&P Dow Jones Indices가 산출하는 지수로, 시카고상업거래소(CME)에 상장되어 거래되는 미국채선물(US Treasury Bond Futures) 최근월물 가격으로 구성되는 지수입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	7,825원	7,816.00	-0.70%	+0.12%