PLUS 미국장기우량회사채

82,231.49

기준 NAV 대비 -355.51 (-0.43%) 야간 추정

332620 ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) 환노출

종가: 82,580원
기준 NAV: 82,587.00
내일 예상가: 82,225원
괴리율: +0.42%
시가총액: 154억

일별 종가

기간 수익률 -13.61%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%

구성

자산

채권 97.1%
현금 2.7%

국가

미국 97.1%
한국 2.7%

업종

기타 99.8%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

41개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	JPM 3.964 11/15/48 채권	4.82%	—	—
2	AMZN 2 7/8 05/12/41 채권	4.17%	—	—
3	BPLN 3 02/24/50 채권	4.17%	—	—
4	KO 2 7/8 05/05/41 채권	4.17%	—	—
5	MSFT 3.7 08/08/46 채권	4.17%	—	—
6	PFE 5.3 05/19/53 채권	4.17%	—	—
7	SO 3 03/15/52 채권	4.17%	—	—
8	BRK 4 1/4 01/15/49 채권	3.63%	—	—
9	PFE 2.7 05/28/50 채권	3.59%	—	—
10	UNH 4.45 12/15/48 채권	3.41%	—	—
11	ABT 4.9 11/30/46 채권	2.89%	—	—
12	MET 5 1/4 01/15/54 채권	2.89%	—	—
13	NEE 5.8 03/15/65 채권	2.89%	—	—
14	TOTAL 3.461 07/12/49 채권	2.58%	—	—
15	CSCO 5.3 02/26/54 채권	2.50%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+1.92%	-4.99%	-12.74%	-13.86%	-12.12%	-12.84%	+4.23%	-3.08%
NAV	+1.87%	-5.32%	-12.93%	-14.23%	-12.16%	-12.71%	+4.08%	-2.89%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2019-08-20
기초지수: ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수)
순자산: 156억
총보수: 연 0.315%
추적오차율: 3.86%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.94% · 주당 4,122원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-148억

투자 목적

미국 달러 표시 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “ICE BofAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 추적대상지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있도록 추적대상지수를 구성하고 있는 종목을 편입하지만, 종목의 일부만을 부분복제의 방법을 사용합니다. 또한, 추적대상지수의 구성 종목에 변경이 있을 경우에는 추적대상지수에 포함되지 않은 종목에 투자될 수도 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	82,580원	82,587.00	-1.04%	-0.01%