KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)

94,644.00

기준 NAV 대비 -0.00 (0.00%) 야간 추정

437080 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 환헤지(H)

종가: 94,715원
기준 NAV: 94,644.00
내일 예상가: 94,715원
괴리율: +0.08%
시가총액: 2,130억

일별 종가

기간 수익률 -2.22%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

채권 96.4%
현금 2.2%

국가

미국 96.4%
한국 2.2%

업종

정보가 없어요

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구성종목

300개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	ORCL 5.7 02/04/36 채권	1.55%	—	—
2	T 4 1/4 07/31/28 채권	1.15%	—	—
3	T 3 1/2 10/15/28 채권	1.04%	—	—
4	AMZN 6 07/09/46 채권	1.01%	—	—
5	AMZN 4.05 08/22/47 채권	0.86%	—	—
6	MASSIN 2.989 07/01/50 채권	0.86%	—	—
7	ORCL 4.55 02/04/29 채권	0.86%	—	—
8	T 3 3/4 04/15/28 채권	0.86%	—	—
9	WFC 5.013 04/04/51 채권	0.86%	—	—
10	ORCL 4.95 02/04/31 채권	0.83%	—	—
11	GOOGL 6 1/4 08/15/46 채권	0.72%	—	—
12	JPM 5.103 04/22/31 채권	0.72%	—	—
13	RY 4.965 01/24/29 채권	0.72%	—	—
14	BAC 5.744 02/12/36 채권	0.69%	—	—
15	GS 4.153 10/21/29 채권	0.66%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+0.61%	-0.83%	-2.06%	-2.61%	-3.06%	-3.71%	+3.46%
NAV	+0.76%	-0.87%	-2.00%	-2.64%	-3.07%	-3.57%	+3.45%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2022-08-09
기초지수: Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)
순자산: 2,117억
총보수: 연 0.18%
추적오차율: 1.91%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.70% · 주당 4,464원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-9.55억

1개월

-62.4억

3개월

-140억

1년

-1,746억

투자 목적

이 투자신탁은 Bloomberg가 산출·발표하는 Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index (Total Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	94,715원	94,644.00	-0.25%	+0.08%